Afya Değerleme
A2FY34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2FY34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A2FY34 ( R$47.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$76.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2FY34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A2FY34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A2FY34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A2FY34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.7x |
| Kazançlar | R$579.64m |
| Piyasa Değeri | R$8.55b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.6x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A2FY34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.6x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 13.9x | 36.8% | R$2.9b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8x | 27.4% | R$1.3b |
SEER3 Ser Educacional | 25.2x | 41.2% | R$921.8m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 19.4x | 42.1% | R$1.1b |
A2FY34 Afya | 14.7x | 21.2% | R$1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A2FY34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (16.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A2FY34'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A2FY34 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, BR Consumer Services sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A2FY34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.7x |
| Adil PE Oran | 27.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A2FY34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.