Costco Wholesale Değerleme

COWC34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COWC34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COWC34 ( R$139.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$93.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COWC34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COWC34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COWC34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COWC34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COWC34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COWC34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	58x
Kazançlar	US$7.37b
Piyasa Değeri	US$427.13b

COWC34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	37x
PEG Oranı	7.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COWC34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COWC34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.1x
GMAT3 Grupo Mateus	12.1x	15.9%	R$16.0b
ASAI3 Sendas Distribuidora	15.3x	32.3%	R$9.7b
WMT Walmart	36.9x	8.9%	US$727.0b
RADL3 Raia Drogasil	40.2x	24.8%	R$44.6b
COWC34 Costco Wholesale	58x	8.2%	R$427.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COWC34 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COWC34'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COWC34 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, BR Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COWC34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COWC34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	58x
Adil PE Oran	38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COWC34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58 38 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.