V.F Değerleme

VFCO34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VFCO34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VFCO34 ( R$58.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$54.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VFCO34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VFCO34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VFCO34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VFCO34 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VFCO34'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VFCO34'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	US$10.09b
Piyasa Değeri	US$7.95b

VFCO34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VFCO34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VFCO34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
AZZA3 Azzas 2154	1.4x	24.6%	R$8.6b
VIVA3 Vivara Participações	2.4x	14.7%	R$5.7b
GUAR3 Guararapes Confecções	0.5x	6.1%	R$4.1b
VSTE3 Veste Estilo	0.9x	7.8%	R$946.2m
VFCO34 V.F	0.8x	2.0%	R$8.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: VFCO34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VFCO34'nin PS Oranı, South American Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VFCO34 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VFCO34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VFCO34 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VFCO34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.