Karsten Değerleme

CTKA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTKA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTKA4 (R$19) is trading below our estimate of fair value (R$46.44)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTKA4 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

CTKA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CTKA4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK7.5x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTKA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTKA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira
3xn/aR$249.3m
PTNT4 Pettenati Industria Têxtil
15.7xn/aR$356.0m
TXRX4 Têxtil Renauxview
0.5xn/aR$20.6m
UCAS3 Unicasa Indústria de Móveis
8.6xn/aR$140.8m
CTKA4 Karsten
2.3xn/aR$120.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTKA4 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.3x) compared to the peer average (7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTKA4'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTKA4 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.3x) compared to the Global Luxury industry average (18.9x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTKA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTKA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate CTKA4's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin