Karsten Değerleme
CTKA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTKA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTKA4 ( R$22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$35.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTKA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CTKA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTKA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CTKA4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 2x |
| Kazançlar | R$67.57m |
| Piyasa Değeri | R$136.20m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CTKA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.2x | ||
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira | 3.6x | n/a | R$230.1m |
PTNT4 Pettenati Industria Têxtil | 11.4x | n/a | R$354.3m |
TXRX4 Têxtil Renauxview | 0.4x | n/a | R$19.9m |
TECN3 Technos | 5.5x | n/a | R$363.4m |
CTKA4 Karsten | 2x | n/a | R$136.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CTKA4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (5.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CTKA4'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CTKA4 Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CTKA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTKA4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.