Automatic Data Processing Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADPR34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADPR34 ( R$73.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$64.86 )

ADPR34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADPR34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADPR34 ( R$73.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$64.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADPR34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADPR34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADPR34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADPR34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADPR34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADPR34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	32.2x
Kazançlar	US$3.85b
Piyasa Değeri	US$121.66b

ADPR34 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.5x
PEG Oranı	5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADPR34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADPR34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.8x
6098 Recruit Holdings	39x	9.6%	JP¥14.2t
PAYX Paychex	30.5x	6.3%	US$51.0b
PAYC Paycom Software	27x	2.4%	US$12.3b
PCTY Paylocity Holding	50.7x	14.9%	US$10.9b
ADPR34 Automatic Data Processing	32.2x	6.5%	R$121.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADPR34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.2x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADPR34'nin PE Oranı, Global Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

19 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADPR34 Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, Global Professional Services sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADPR34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADPR34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	32.2x
Adil PE Oran	44x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADPR34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 44 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.