Huntington Ingalls Industries, Inc.

BOVESPA:H1II34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$43.9b

Huntington Ingalls Industries Değerleme

H1II34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H1II34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H1II34 ( R$15.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$24.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H1II34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H1II34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H1II34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H1II34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H1II34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H1II34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUS$701.00m
Piyasa DeğeriUS$7.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H1II34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H1II34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
EMBR3 Embraer
15.7x5.1%R$40.7b
TASA4 Taurus Armas
14.7xn/aR$1.2b
MOG.A Moog
33.1x20.2%US$6.9b
WEGE3 WEG
37.4x13.8%R$228.0b
H1II34 Huntington Ingalls Industries
10.8x6.9%R$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H1II34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H1II34'nin PE Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H1II34 10.8xSektör Avg. 38.3xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H1II34 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H1II34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H1II34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için H1II34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Boeing

US$104.8b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BOEI34

US$803.31

7D

-9.0%

1Y

-23.8%

Textron

US$15.8b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

T1XT34

US$471.41

7D

0%

1Y

n/a

Mills Locação Serviços e Logística

R$2.4b

Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.

MILS3

R$10.32

7D

2.7%

1Y

-17.6%