HEICO Değerleme
H1EI34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H1EI34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: H1EI34 ( R$159.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$101.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H1EI34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
H1EI34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: H1EI34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| H1EI34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 78.7x |
| Kazançlar | US$477.85m |
| Piyasa Değeri | US$32.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 35.5x |
| PEG Oranı | 5.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
H1EI34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.5x | ||
EMBR3 Embraer | 16x | 3.8% | R$41.6b |
WEGE3 WEG | 36.4x | 13.9% | R$217.8b |
TASA4 Taurus Armas | 14.5x | n/a | R$1.2b |
HAL Hindustan Aeronautics | 35.2x | 12.5% | ₹3.0t |
H1EI34 HEICO | 78.7x | 14.0% | R$32.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: H1EI34 Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
H1EI34'nin PE Oranı, Global Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: H1EI34 Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 x) baz alındığında, Global Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
H1EI34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 78.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için H1EI34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ChargePoint Holdings
US$504.9m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.27
7D
3.7%
1Y
-27.7%
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.47
7D
-0.3%
1Y
-16.5%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.3b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.28
7D
-6.2%
1Y
-27.6%