Caterpillar Değerleme
CATP34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CATP34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CATP34 ( R$138.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$75.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CATP34 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CATP34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CATP34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CATP34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.4x |
| Kazançlar | US$10.68b |
| Piyasa Değeri | US$185.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.8x |
| PEG Oranı | -214.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CATP34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.5x | ||
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.7b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10x | 28.6% | R$3.3b |
TUPY3 Tupy | 9.4x | 35.2% | R$3.2b |
WEGE3 WEG | 37.2x | 13.8% | R$228.0b |
CATP34 Caterpillar | 17.4x | -0.08% | R$185.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CATP34 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CATP34'nin PE Oranı, Global Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 33 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 33 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CATP34 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, BR Machinery sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CATP34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.4x |
| Adil PE Oran | 15.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CATP34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.60
7D
-9.1%
1Y
-3.0%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.20
7D
-6.4%
1Y
-33.7%
Textron
US$15.5b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a