Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia Değerleme
AERI3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AERI3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AERI3 ( R$5.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$7.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AERI3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AERI3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AERI3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AERI3'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | R$2.01b |
| Piyasa Değeri | R$336.45m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AERI3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4x | ||
INEP4 Inepar Indústria e Construções | 13.5x | n/a | R$60.7m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 1x | n/a | R$364.3m |
HBTS5 Companhia Habitasul de Participações | 0.9x | n/a | R$283.1m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 0.6x | n/a | R$483.1m |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 5.9% | R$336.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: AERI3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AERI3'nin PS Oranı, Global Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 155 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.7x | 12.0% | |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 5.9% | US$58.05m |
| 155 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.7x | 22.9% | |
AERI3 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia | 0.2x | 168.9% | US$58.05m |
Price-To-Sales vs Sektör: AERI3 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Global Electrical sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AERI3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: AERI3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$5.62 | R$18.50 +229.2% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$6.09 | R$18.50 +203.8% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$6.05 | R$18.50 +205.8% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$12.10 | R$18.50 +52.9% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$5.27 | R$18.50 +251.0% | 8.1% | R$20.00 | R$17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$5.17 | R$14.50 +180.5% | 17.2% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$8.14 | R$14.50 +78.1% | 17.2% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$11.20 | R$19.00 +69.6% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$11.00 | R$19.00 +72.7% | 5.3% | R$20.00 | R$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$13.20 | R$50.00 +278.8% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$15.60 | R$50.00 +220.5% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$18.00 | R$50.00 +177.8% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$17.00 | R$50.00 +194.1% | 60.0% | R$80.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$16.60 | R$52.00 +213.3% | 45.6% | R$80.00 | R$22.00 | R$6.09 | 3 |
| Oct ’24 | R$16.60 | R$52.00 +213.3% | 45.6% | R$80.00 | R$22.00 | R$6.05 | 3 |
| Sep ’24 | R$19.40 | R$54.00 +178.4% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$12.10 | 3 |
| Aug ’24 | R$24.60 | R$54.00 +119.5% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$5.27 | 3 |
| Jul ’24 | R$26.60 | R$54.00 +103.0% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$5.17 | 3 |
| Jun ’24 | R$30.40 | R$54.00 +77.6% | 39.3% | R$80.00 | R$28.00 | R$8.14 | 3 |
| May ’24 | R$31.40 | R$50.40 +60.5% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$11.20 | 5 |
| Apr ’24 | R$23.60 | R$50.40 +113.6% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$11.00 | 5 |
| Mar ’24 | R$23.80 | R$50.40 +111.8% | 34.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$13.20 | 5 |
| Feb ’24 | R$31.20 | R$55.12 +76.7% | 36.9% | R$80.00 | R$28.00 | R$15.60 | 5 |
| Jan ’24 | R$22.60 | R$65.92 +191.7% | 18.0% | R$80.00 | R$50.00 | R$18.00 | 5 |
| Dec ’23 | R$26.40 | R$89.12 +237.6% | 46.8% | R$170.00 | R$50.00 | R$17.00 | 5 |
| Nov ’23 | R$37.40 | R$101.12 +170.4% | 44.1% | R$170.00 | R$50.00 | R$16.60 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Boeing
US$104.8b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$803.31
7D
-9.0%
1Y
-23.8%
Textron
US$15.8b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.46
7D
-3.7%
1Y
2.7%