Itaúsa S.A.

BOVESPA:ITSA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$97.1b

Itaúsa Değerleme

ITSA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITSA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITSA4 ( R$8.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$6.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITSA4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITSA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITSA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITSA4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITSA4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITSA4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarR$14.04b
Piyasa DeğeriR$97.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITSA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITSA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
SANB4 Banco Santander (Brasil)
7.8x15.4%R$90.3b
BBDC4 Banco Bradesco
8.6x29.6%R$119.5b
BBAS3 Banco do Brasil
4.4x8.7%R$137.4b
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
8x12.1%R$288.8b
ITSA4 Itaúsa
6.9x12.0%R$97.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITSA4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITSA4'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITSA4 6.9xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITSA4 Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, BR Banks sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITSA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITSA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITSA4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITSA4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$8.92
R$12.35
+38.5%
7.3%R$13.33R$10.50n/a7
Dec ’25R$9.29
R$12.48
+34.4%
4.9%R$13.33R$11.71n/a7
Nov ’25R$10.01
R$12.20
+21.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Oct ’25R$10.37
R$12.20
+17.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Sep ’25R$10.44
R$12.20
+16.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Aug ’25R$9.50
R$12.20
+28.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jul ’25R$9.29
R$12.20
+31.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jun ’25R$9.27
R$12.20
+31.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
May ’25R$9.10
R$12.16
+33.6%
7.9%R$13.33R$10.48n/a7
Apr ’25R$9.73
R$11.68
+20.0%
11.6%R$13.33R$9.98n/a7
Mar ’25R$9.81
R$11.14
+13.6%
10.7%R$13.33R$9.98n/a6
Feb ’25R$9.51
R$11.14
+17.1%
10.7%R$13.33R$9.98n/a6
Jan ’25R$9.88
R$10.64
+7.8%
5.9%R$11.79R$9.98n/a6
Dec ’24R$9.29
R$10.64
+14.6%
5.9%R$11.79R$9.98R$9.296
Nov ’24R$7.93
R$10.51
+32.5%
6.3%R$11.79R$9.98R$10.016
Oct ’24R$8.21
R$10.37
+26.3%
7.1%R$11.79R$9.16R$10.378
Sep ’24R$8.47
R$10.02
+18.3%
8.9%R$11.79R$9.03R$10.448
Aug ’24R$8.89
R$10.10
+13.6%
8.6%R$11.79R$9.07R$9.507
Jul ’24R$8.74
R$9.70
+10.9%
7.1%R$10.88R$9.07R$9.299
Jun ’24R$8.06
R$9.75
+20.9%
7.4%R$10.88R$9.07R$9.279
May ’24R$7.87
R$10.18
+29.3%
10.6%R$12.70R$9.07R$9.1010
Apr ’24R$7.46
R$10.46
+40.2%
10.3%R$12.70R$9.07R$9.7310
Mar ’24R$7.39
R$10.23
+38.3%
8.0%R$11.38R$9.07R$9.8110
Feb ’24R$7.51
R$10.23
+36.1%
8.0%R$11.38R$9.07R$9.5110
Jan ’24R$7.72
R$10.40
+34.7%
6.8%R$11.38R$9.07R$9.8811
Dec ’23R$7.92
R$10.59
+33.7%
5.3%R$11.55R$9.57R$9.2910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Itaúsa S.A. 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aloisio Villeth LemosAgora Senior
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Jorg FriedemannBofA Global Research