Iochpe-Maxion Değerleme
MYPK3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYPK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MYPK3 ( R$11.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$17.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYPK3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MYPK3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MYPK3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MYPK3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.3x |
| Kazançlar | R$188.85m |
| Piyasa Değeri | R$1.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.4x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MYPK3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.8x | ||
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.4x | -4.7% | R$3.8b |
FRAS3 Fras-le | 17.5x | 21.0% | R$5.5b |
301279 Zhejiang Jindao Technology | 51.9x | n/a | CN¥2.2b |
603048 Zhejiang Liming Intelligent ManufacturingLtd | 39.2x | n/a | CN¥2.1b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 9.3x | 38.6% | R$1.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MYPK3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (28.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MYPK3'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 44 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 44 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MYPK3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, Global Auto Components sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MYPK3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.3x |
| Adil PE Oran | 18x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MYPK3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$11.77 | R$15.11 +28.4% | 11.3% | R$19.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$9.93 | R$15.03 +51.4% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$11.08 | R$15.03 +35.7% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$11.57 | R$15.03 +29.9% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$12.37 | R$15.03 +21.5% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$11.73 | R$15.26 +30.1% | 14.1% | R$19.04 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$10.72 | R$15.59 +45.5% | 13.8% | R$19.04 | R$12.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$12.30 | R$15.76 +28.1% | 12.3% | R$19.04 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$14.24 | R$15.65 +9.9% | 12.5% | R$19.04 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$12.79 | R$15.76 +23.2% | 13.7% | R$20.00 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$12.29 | R$15.76 +28.2% | 13.7% | R$20.00 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$12.89 | R$15.39 +19.4% | 16.4% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$12.23 | R$15.62 +27.7% | 16.4% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$11.33 | R$15.19 +34.0% | 15.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$9.93 | 8 |
| Oct ’24 | R$13.70 | R$15.28 +11.5% | 15.0% | R$20.00 | R$12.70 | R$11.08 | 8 |
| Sep ’24 | R$14.22 | R$15.28 +7.4% | 15.0% | R$20.00 | R$12.70 | R$11.57 | 8 |
| Aug ’24 | R$13.91 | R$15.03 +8.0% | 14.6% | R$20.00 | R$12.70 | R$12.37 | 8 |
| Jul ’24 | R$12.49 | R$14.59 +16.8% | 15.1% | R$20.00 | R$12.70 | R$11.73 | 8 |
| Jun ’24 | R$12.85 | R$14.34 +11.6% | 15.7% | R$20.00 | R$12.70 | R$10.72 | 8 |
| May ’24 | R$11.35 | R$14.44 +27.2% | 14.6% | R$20.00 | R$12.40 | R$12.30 | 10 |
| Apr ’24 | R$12.00 | R$14.55 +21.2% | 14.0% | R$20.00 | R$13.00 | R$14.24 | 10 |
| Mar ’24 | R$11.00 | R$15.59 +41.7% | 18.8% | R$22.00 | R$13.00 | R$12.79 | 11 |
| Feb ’24 | R$11.32 | R$16.14 +42.6% | 16.1% | R$22.00 | R$13.00 | R$12.29 | 11 |
| Jan ’24 | R$11.77 | R$17.33 +47.2% | 13.3% | R$22.00 | R$14.00 | R$12.89 | 11 |
| Dec ’23 | R$13.33 | R$17.87 +34.1% | 12.0% | R$22.00 | R$14.60 | R$12.23 | 11 |
| Nov ’23 | R$14.16 | R$18.65 +31.7% | 11.9% | R$22.48 | R$15.50 | R$11.33 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aptiv
US$12.8b
Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.
APTV34
US$204.60
7D
0%
1Y
1.1%
Toyota Motor
JP¥35.4t
Designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, and the Middle East.
TMCO34
JP¥64.09
7D
4.2%
1Y
12.3%
General Motors
US$64.4b
Designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts; and provide software-enabled services and subscriptions worldwide.
GMCO34
US$89.25
7D
10.7%
1Y
156.2%