Fras-le Değerleme
FRAS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRAS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FRAS3 ( R$20.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$14.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRAS3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FRAS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FRAS3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FRAS3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17x |
| Kazançlar | R$321.59m |
| Piyasa Değeri | R$5.54b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.7x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FRAS3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.5x | ||
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.4x | -4.7% | R$3.8b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 9.2x | 38.6% | R$1.7b |
3569 SeirenLtd | 12.1x | 8.6% | JP¥152.1b |
001311 Chuzhou Duoli Automotive Technology | 14.3x | 21.9% | CN¥6.4b |
FRAS3 Fras-le | 17x | 20.7% | R$5.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FRAS3 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FRAS3'nin PE Oranı, Global Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 30 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 30 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FRAS3 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Global Auto Components sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FRAS3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17x |
| Adil PE Oran | 12.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FRAS3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$20.52 | R$23.44 +14.2% | 15.8% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$21.10 | R$23.44 +11.1% | 15.8% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$20.81 | R$23.44 +12.6% | 15.8% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$19.74 | R$21.14 +7.1% | 8.0% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$19.14 | R$21.04 +9.9% | 8.0% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$19.43 | R$21.08 +8.5% | 7.3% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$17.51 | R$21.79 +24.5% | 3.5% | R$23.00 | R$20.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$18.03 | R$21.79 +20.9% | 3.5% | R$23.00 | R$20.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$17.75 | R$21.49 +21.1% | 4.2% | R$23.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$16.62 | R$21.29 +28.1% | 2.9% | R$22.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$15.43 | R$21.29 +38.0% | 2.9% | R$22.00 | R$20.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$17.00 | R$20.89 +22.9% | 3.2% | R$22.00 | R$20.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$15.94 | R$19.75 +23.9% | 3.8% | R$20.50 | R$18.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$15.00 | R$19.75 +31.7% | 3.8% | R$20.50 | R$18.50 | R$21.10 | 4 |
| Oct ’24 | R$16.25 | R$16.90 +4.0% | 19.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$20.81 | 5 |
| Sep ’24 | R$14.41 | R$15.30 +6.2% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.74 | 5 |
| Aug ’24 | R$13.45 | R$15.30 +13.8% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.14 | 5 |
| Jul ’24 | R$12.80 | R$15.30 +19.5% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.43 | 5 |
| Jun ’24 | R$12.37 | R$15.30 +23.7% | 21.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$17.51 | 5 |
| May ’24 | R$9.38 | R$15.08 +60.8% | 20.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$18.03 | 6 |
| Apr ’24 | R$9.29 | R$15.08 +62.4% | 20.5% | R$20.00 | R$12.00 | R$17.75 | 6 |
| Mar ’24 | R$10.34 | R$16.63 +60.8% | 20.8% | R$20.50 | R$12.00 | R$16.62 | 6 |
| Feb ’24 | R$10.34 | R$16.63 +60.8% | 20.8% | R$20.50 | R$12.00 | R$15.43 | 6 |
| Jan ’24 | R$9.61 | R$17.46 +81.7% | 16.0% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.00 | 6 |
| Dec ’23 | R$10.79 | R$18.63 +72.7% | 7.3% | R$20.50 | R$17.00 | R$15.94 | 6 |
| Nov ’23 | R$13.89 | R$18.24 +31.3% | 8.1% | R$20.50 | R$16.47 | R$15.00 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Honda Motor
JP¥6.3t
Develops, manufactures, and distributes motorcycles, automobiles, power, and other products in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally.
HOND34
JP¥153.45
7D
-1.3%
1Y
0.2%
Toyota Motor
JP¥35.1t
Designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, and the Middle East.
TMCO34
JP¥61.53
7D
-2.1%
1Y
8.2%
General Motors
US$62.7b
Designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts; and provide software-enabled services and subscriptions worldwide.
GMCO34
US$80.65
7D
-2.6%
1Y
131.6%