The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited

BER:NTB.BH Stok Raporu

Piyasa değeri: BD$1.7b

Bank of N.T. Butterfield & Son Değerleme

NTB.BH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTB.BH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTB.BH ( BMD36.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( BMD112.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTB.BH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NTB.BH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTB.BH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTB.BH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTB.BH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTB.BH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarUS$210.28m
Piyasa DeğeriUS$1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTB.BH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTB.BH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
ISB Íslandsbanki hf
10x-5.9%ISK 240.1b
TPB Tien Phong Commercial Bank
8.7xn/a₫42.5t
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.8x6.2%RM 7.7b
DHBK Doha Bank Q.P.S.C
6.9x5.0%ر.ق5.8b
NTB.BH Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%BD$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTB.BH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (9.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTB.BH'nin PE Oranı, North American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTB.BH 8.1xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies95PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTB.BH Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, North American Banks sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTB.BH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTB.BH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NTB.BH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTB.BH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelBD$36.50
BD$42.00
+15.1%
1.7%BD$43.00BD$41.00n/a4
Nov ’25BD$36.00
BD$42.00
+16.7%
1.7%BD$43.00BD$41.00n/a4
Oct ’25BD$35.00
BD$42.00
+20.0%
1.7%BD$43.00BD$41.00n/a4
Sep ’25BD$37.00
BD$42.75
+15.5%
1.9%BD$44.00BD$42.00n/a4
Aug ’25BD$38.00
BD$42.75
+12.5%
1.9%BD$44.00BD$42.00n/a4
Jul ’25BD$34.00
BD$37.80
+11.2%
5.4%BD$40.00BD$35.00n/a5
Jun ’25BD$34.00
BD$37.80
+11.2%
5.4%BD$40.00BD$35.00n/a5
May ’25BD$33.00
BD$37.80
+14.5%
5.4%BD$40.00BD$35.00n/a5
Apr ’25n/a
BD$35.20
0%
7.5%BD$40.00BD$32.00n/a5
Mar ’25BD$32.00
BD$35.20
+10.0%
7.5%BD$40.00BD$32.00n/a5
Feb ’25BD$31.00
BD$35.80
+15.5%
11.5%BD$41.00BD$29.00n/a5
Jan ’25BD$32.00
BD$35.00
+9.4%
13.0%BD$41.00BD$29.00n/a5
Dec ’24BD$27.50
BD$33.60
+22.2%
13.8%BD$41.00BD$29.00n/a5
Nov ’24BD$26.00
BD$33.60
+29.2%
13.8%BD$41.00BD$29.00BD$36.005
Oct ’24n/a
BD$38.20
0%
8.0%BD$42.00BD$33.00BD$35.005
Sep ’24BD$29.00
BD$38.20
+31.7%
8.0%BD$42.00BD$33.00BD$37.005
Aug ’24BD$32.00
BD$38.00
+18.8%
9.0%BD$42.00BD$32.00BD$38.005
Jul ’24n/a
BD$37.80
0%
11.8%BD$45.00BD$32.00BD$34.005
Jun ’24BD$26.75
BD$37.60
+40.6%
12.0%BD$45.00BD$32.00BD$34.005
May ’24BD$28.00
BD$37.60
+34.3%
12.0%BD$45.00BD$32.00BD$33.005
Apr ’24BD$27.75
BD$42.80
+54.2%
10.8%BD$48.00BD$36.00n/a5
Mar ’24n/a
BD$43.60
0%
8.3%BD$48.00BD$40.00BD$32.005
Feb ’24BD$30.50
BD$39.60
+29.8%
11.2%BD$48.00BD$36.00BD$31.005
Jan ’24BD$32.00
BD$41.60
+30.0%
11.1%BD$48.00BD$36.00BD$32.005
Dec ’23BD$34.00
BD$42.60
+25.3%
8.9%BD$48.00BD$38.00BD$27.505
Nov ’23BD$33.95
BD$42.40
+24.9%
10.9%BD$48.00BD$38.00BD$26.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin