Esterad Investment Company BSC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESTERAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ESTERAD ( BHD0.24 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( BHD0.11 )

ESTERAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESTERAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESTERAD ( BHD0.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( BHD0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESTERAD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESTERAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESTERAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESTERAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESTERAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESTERAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6x
Kazançlar	ب.د5.90m
Piyasa Değeri	ب.د35.17m

ESTERAD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESTERAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESTERAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.9x
SICO-C SICO BSC (c)	11.9x	n/a	ب.د66.0m
PROVENJA PROVEN Group	9.2x	n/a	JA$15.1b
BINV B Investments HoldingE	3.7x	n/a	ج.م5.4b
OSMEN Osmanli Yatirim Menkul Degerler	14.9x	n/a	₺3.5b
ESTERAD Esterad Investment Company BSC	6x	n/a	ب.د35.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESTERAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESTERAD'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

41 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESTERAD Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Asian Capital Markets sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESTERAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESTERAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESTERAD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.