AMC Entertainment Holdings, Inc.

BUL:AH91 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

AMC Entertainment Holdings Değerleme

AH91 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AH91 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AH91 ( €4.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AH91 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AH91 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AH91 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AH91 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AH91'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AH91'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$4.44b
Piyasa DeğeriUS$1.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AH91'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AH91 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
BLV Believe
1.6x12.9%€1.5b
1060 Alibaba Pictures Group
2.1x12.6%HK$12.2b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
1.9x3.7%US$1.8b
TIPSMUSIC Tips Music
39.9x25.1%₹111.7b
AH91 AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: AH91, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AH91'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x0%
AH91 AMC Entertainment Holdings
 0.4x9.0%US$1.71b
AH91 0.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x0%
AH91 AMC Entertainment Holdings
 0.4x27.6%US$1.71b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AH91 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AH91 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AH91 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AH91 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AH91 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.55
€3.97
-12.8%
24.0%€5.70€2.75n/a5
Nov ’25€4.17
€4.29
+2.8%
36.8%€7.39€2.96n/a5
Oct ’25€4.15
€4.23
+1.9%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Sep ’25€4.41
€4.23
-4.0%
36.8%€7.30€2.92n/a5
Aug ’25€4.96
€4.28
-13.8%
36.8%€7.37€2.95n/a5
Jul ’25€4.64
€4.08
-12.0%
40.5%€7.36€2.94n/a5
Jun ’25€3.82
€4.10
+7.3%
40.5%€7.39€2.96n/a5
May ’25€2.79
€4.34
+55.8%
37.3%€7.52€2.91n/a5
Apr ’25€3.50
€4.62
+32.1%
35.2%€7.37€2.86n/a5
Mar ’25€4.04
€4.82
+19.2%
30.4%€7.38€3.69n/a5
Feb ’25€3.75
€5.93
+58.1%
44.5%€11.08€3.79n/a5
Jan ’25€5.70
€7.20
+26.3%
46.1%€13.58€4.53n/a5
Dec ’24€6.18
€8.22
+33.2%
41.1%€13.78€4.59n/a5
Nov ’24€10.06
€10.16
+1.1%
51.9%€17.96€4.49€4.175
Oct ’24€7.62
€15.74
+106.7%
91.0%€42.58€4.17€4.155
Sep ’24n/a
€19.31
0%
68.3%€37.13€4.10€4.416
Aug ’24n/a
€17.81
0%
65.7%€35.36€3.93€4.966
Jul ’24n/a
€18.42
0%
65.7%€36.57€4.06€4.646
Jun ’24n/a
€18.42
0%
65.7%€36.57€4.06€3.826
May ’24n/a
€18.38
0%
66.1%€36.62€4.07€2.796
Apr ’24n/a
€18.38
0%
66.1%€36.62€4.07€3.506
Mar ’24n/a
€19.20
0%
67.1%€36.14€4.02€4.045
Feb ’24n/a
€19.20
0%
67.1%€36.14€4.02€3.755
Jan ’24n/a
€24.85
0%
85.5%€62.33€4.16€5.705
Dec ’23n/a
€22.67
0%
91.2%€63.57€4.24€6.186
Nov ’23n/a
€26.38
0%
77.5%€65.64€4.38€10.066

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

ABEA

US$159.22

7D

-4.8%

1Y

n/a

Tencent Holdings

HK$3.6t

An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

NNND

HK$48.45

7D

2.6%

1Y

n/a