EssilorLuxottica Société anonyme

BUL:ESL Stok Raporu

Piyasa değeri: €107.2b

EssilorLuxottica Société anonyme Değerleme

ESL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESL ( €233.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €242.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ESL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.7x
Kazançlar€2.29b
Piyasa Değeri€107.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.8x
7741 HOYA
35.2x11.6%JP¥6.9t
ALC Alcon
36.6x9.8%CHF 37.7b
COLO B Coloplast
39.7x12.9%DKK 200.5b
COO Cooper Companies
55.9x23.0%US$20.1b
ESL EssilorLuxottica Société anonyme
46.6x15.4%€106.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESL Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESL'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ESL 46.7xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESL Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€233.15
€219.05
-6.0%
10.2%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€217.15
€218.75
+0.7%
10.3%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€211.95
€212.95
+0.5%
9.3%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€216.30
€210.55
-2.7%
7.9%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€211.65
€210.05
-0.8%
8.0%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€203.10
€209.90
+3.3%
8.8%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€204.75
€206.95
+1.1%
8.2%€229.00€162.00n/a19
May ’25€200.90
€205.89
+2.5%
8.2%€229.00€162.00n/a19
Apr ’25€209.18
€201.16
-3.8%
7.6%€228.00€162.00n/a19
Mar ’25€197.41
€197.84
+0.2%
7.4%€220.00€162.00n/a20
Feb ’25€183.59
€192.54
+4.9%
7.5%€215.00€162.00n/a22
Jan ’25€181.77
€193.26
+6.3%
8.0%€220.00€162.00n/a22
Dec ’24€178.15
€193.04
+8.4%
8.2%€220.00€162.00n/a22
Nov ’24€171.29
€192.76
+12.5%
8.2%€220.00€162.00€217.1522
Oct ’24€166.28
€194.59
+17.0%
8.5%€220.00€155.00€211.9521
Sep ’24€174.16
€194.15
+11.5%
8.7%€220.00€155.00€216.3020
Aug ’24€180.01
€194.50
+8.0%
8.7%€220.00€155.00€211.6520
Jul ’24€172.55
€192.63
+11.6%
8.4%€220.00€155.00€203.1019
Jun ’24€165.43
€191.94
+16.0%
8.2%€215.00€155.00€204.7518
May ’24€178.47
€191.46
+7.3%
7.8%€215.00€155.00€200.9020
Apr ’24€166.43
€186.01
+11.8%
8.0%€210.00€155.00€209.1819
Mar ’24€164.00
€187.69
+14.4%
8.4%€210.00€155.00€197.4119
Feb ’24€168.35
€187.06
+11.1%
8.7%€210.00€155.00€183.5919
Jan ’24€169.73
€184.66
+8.8%
9.5%€210.00€150.00€181.7720
Dec ’23€177.90
€179.98
+1.2%
9.0%€205.00€150.00€178.1519
Nov ’23n/a
€179.98
0%
9.0%€205.00€150.00€171.2919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eckert & Ziegler

€831.3m

Manufactures and sells isotope technology components worldwide.

EUZ

€39.45

7D

4.0%

1Y

3.2%

Siemens Healthineers

€54.9b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€48.44

7D

0%

1Y

n/a

Etropal AD

лв21.0m

Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.

ETR

лв4.20

7D

0%

1Y

-12.5%