Varta Değerleme
VAR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VAR1 ( €3.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VAR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VAR1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| VAR1'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | €829.97m |
| Piyasa Değeri | €108.05m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -12.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
VAR1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
MONB Monbat AD | 0.3x | n/a | лв101.3m |
ELHM Elhim Iskra AD | 0.5x | n/a | лв16.8m |
SPH Stara Planina Hold | 0.6x | n/a | лв191.1m |
HRZ Rodna Zemya Holding AD | 0.9x | n/a | лв173.6m |
VAR1 Varta | 0.1x | 4.3% | €108.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: VAR1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
VAR1'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: VAR1 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
VAR1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için VAR1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €3.75 0% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.20 | €3.75 +17.3% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €3.75 0% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.77 | €3.75 +112.5% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.37 | €3.75 +58.4% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.66 | €15.32 +76.9% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €15.32 0% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €15.32 0% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €19.23 0% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.77 | €19.23 +30.2% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €19.37 0% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €19.37 0% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €19.37 0% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.02 | €18.66 -1.9% | 20.9% | €25.00 | €13.00 | €3.20 | 7 |
| Oct ’24 | €17.31 | €18.51 +7.0% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €18.51 0% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | €1.77 | 7 |
| Aug ’24 | €22.56 | €19.51 -13.5% | 25.8% | €30.00 | €15.00 | €2.37 | 7 |
| Jul ’24 | €18.45 | €21.79 +18.1% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €8.66 | 7 |
| Jun ’24 | €13.97 | €21.79 +55.9% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | €23.59 | €26.29 +11.4% | 19.4% | €31.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €26.56 0% | 17.6% | €31.00 | €18.50 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €27.06 0% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €14.77 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €27.06 0% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €27.19 0% | 21.7% | €35.00 | €17.50 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | €27.89 | €29.69 +6.4% | 32.4% | €50.00 | €17.50 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €27.12 | €36.69 +35.3% | 30.4% | €50.00 | €19.00 | €19.02 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BCO
US$137.38
7D
0%
1Y
n/a
Weichai Power
HK$127.3b
Engages in the manufacture and sale of diesel engines, automobiles, and other automobile components in China and internationally.
WI4
HK$1.24
7D
0%
1Y
n/a
3M
US$67.9b
Provides diversified technology services in the United States and internationally.
MMM
US$115.70
7D
0%
1Y
35.7%