Ballard Power Systems Inc.

BUL:PO0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €385.3m

Ballard Power Systems Değerleme

PO0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PO0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PO0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PO0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PO0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PO0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PO0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PO0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PO0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışUS$91.96m
Piyasa DeğeriUS$408.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PO0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PO0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
MONB Monbat AD
0.3xn/aлв101.3m
ELHM Elhim Iskra AD
0.5xn/aлв16.8m
MSH M+S Hydraulic AD
2xn/aлв372.6m
HRZ Rodna Zemya Holding AD
0.9xn/aлв173.6m
PO0 Ballard Power Systems
4.4x23.7%€571.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: PO0 Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PO0'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PO0 4.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies26PS012345+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PO0 Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PO0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PO0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PO0 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PO0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.21
€1.40
+15.2%
32.7%€1.88€0.67n/a4
Nov ’25n/a
€1.99
0%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Oct ’25n/a
€1.99
0%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Sep ’25€1.66
€2.61
+56.8%
40.3%€4.12€1.33n/a4
Aug ’25n/a
€3.00
0%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jul ’25n/a
€3.00
0%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jun ’25n/a
€3.00
0%
25.9%€4.19€2.03n/a4
May ’25n/a
€3.10
0%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Apr ’25n/a
€3.10
0%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Mar ’25n/a
€3.38
0%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Feb ’25n/a
€3.38
0%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Jan ’25n/a
€3.34
0%
20.9%€4.18€2.36n/a4
Dec ’24€3.25
€3.54
+8.9%
24.5%€4.52€2.37n/a4
Nov ’24€3.11
€3.75
+20.5%
14.4%€4.42€3.06n/a4
Oct ’24€3.45
€3.75
+8.5%
14.4%€4.42€3.06n/a4
Sep ’24€3.93
€3.75
-4.6%
14.4%€4.42€3.06€1.664
Aug ’24€4.29
€3.79
-11.6%
14.5%€4.49€3.09n/a4
Jul ’24€4.04
€3.70
-8.3%
16.1%€4.52€3.11n/a3
Jun ’24€3.80
€3.95
+4.0%
25.7%€5.38€3.08n/a3
May ’24€3.91
€4.01
+2.6%
23.8%€5.36€3.33n/a3
Apr ’24€4.93
€4.90
-0.5%
44.1%€7.95€3.37n/a3
Mar ’24€5.44
€5.26
-3.4%
38.7%€8.10€3.49n/a3
Feb ’24€6.05
€5.26
-13.2%
38.7%€8.10€3.49n/a3
Jan ’24€4.37
€5.65
+29.3%
33.6%€8.34€4.30n/a3
Dec ’23€5.81
€5.65
-2.6%
33.6%€8.34€4.30€3.253
Nov ’23€5.83
€7.37
+26.4%
21.3%€8.74€5.17€3.113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Boeing

US$107.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BCO

US$137.38

7D

0%

1Y

n/a

Lockheed Martin

US$125.9b

A security and aerospace company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services worldwide.

LOM

US$505.70

7D

n/a

1Y

n/a

Weichai Power

HK$127.3b

Engages in the manufacture and sale of diesel engines, automobiles, and other automobile components in China and internationally.

WI4

HK$1.24

7D

0%

1Y

n/a