Société Générale Société anonyme Değerleme
SGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SGE ( €26.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SGE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.4x |
| Kazançlar | €2.86b |
| Piyasa Değeri | €21.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.6x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.5x | n/a | лв566.5m |
CCB Central Cooperative Bank AD | 2.5x | n/a | лв216.1m |
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD | 5x | n/a | лв286.4m |
600016 China Minsheng Banking | 6.4x | 7.5% | CN¥172.0b |
SGE Société Générale Société anonyme | 7.4x | 14.7% | €21.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SGE Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SGE'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SGE Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SGE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €32.28 0% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €26.23 | €31.78 +21.2% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.14 | €30.50 +37.8% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €30.75 0% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €31.09 0% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.01 | €30.94 +40.6% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €30.26 0% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €30.04 0% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €29.50 0% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.31 | €29.64 +32.9% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €30.07 0% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €30.06 0% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.58 | €29.99 +32.8% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €31.07 0% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €26.23 | 20 |
| Oct ’24 | €23.05 | €31.37 +36.1% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €22.14 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €35.05 0% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €33.79 0% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €33.35 0% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.01 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €33.01 0% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | €33.01 0% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €33.18 0% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €32.84 0% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.31 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | €32.63 0% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | €33.19 0% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €33.59 0% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.58 | 20 |
| Nov ’23 | n/a | €32.74 0% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | n/a | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Central Cooperative Bank AD
лв216.1m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.70
7D
1.8%
1Y
13.3%
UniCredit
€61.1b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€41.54
7D
1.3%
1Y
n/a
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.53
7D
0%
1Y
n/a