Elia Group SA/NV

ENXTBR:ELI Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.0b

Elia Group Değerleme

ELI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ELI ( €136.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €55.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
Kazançlar€556.60m
Piyasa Değeri€14.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
EVRG Evergy
21.6x11.80%US$18.7b
LNT Alliant Energy
22.6x11.63%US$18.7b
9503 Kansai Electric Power Company
7.1x-2.73%JP¥2.7t
EMA Emera
21.5x8.11%CA$21.8b
ELI Elia Group
26.7x14.55%€15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELI Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELI'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELI 26.7xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies17PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELI Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€136.20
€147.70
+8.44%
7.40%€170.00€120.00n/a15
May ’27€141.40
€145.70
+3.04%
6.37%€155.00€120.00n/a15
Apr ’27€134.00
€137.23
+2.41%
11.15%€155.00€105.00n/a15
Mar ’27€134.80
€129.87
-3.66%
9.65%€155.00€105.00n/a15
Feb ’27€122.30
€124.47
+1.77%
7.81%€140.00€105.00n/a15
Jan ’27€109.70
€117.77
+7.36%
7.61%€131.00€95.00n/a13
Dec ’26€103.30
€114.38
+10.73%
8.05%€131.00€95.00n/a13
Nov ’26€104.50
€113.46
+8.58%
7.06%€125.00€95.00n/a13
Oct ’26€98.95
€111.69
+12.88%
6.25%€125.00€95.00n/a13
Sep ’26€96.20
€111.31
+15.70%
5.96%€125.00€95.00n/a13
Aug ’26€100.80
€111.08
+10.20%
5.90%€125.00€95.00n/a13
Jul ’26€98.30
€105.00
+6.82%
9.25%€120.00€90.00n/a13
Jun ’26€93.30
€99.92
+7.09%
9.48%€120.00€85.00n/a12
May ’26€95.60
€99.08
+3.64%
8.07%€115.00€85.00€141.4012
Apr ’26€80.00
€101.50
+26.88%
9.79%€121.00€87.00€134.008
Mar ’26€63.65
€100.77
+58.32%
13.89%€130.00€83.00€134.8013
Feb ’26€65.25
€103.85
+59.15%
15.39%€132.00€83.00€122.3013
Jan ’26€74.40
€117.63
+58.10%
9.97%€132.00€87.50€109.7012
Dec ’25€88.65
€117.17
+32.17%
10.36%€132.00€86.00€103.3012
Nov ’25€88.45
€117.25
+32.56%
10.45%€133.00€86.00€104.5012
Oct ’25€102.60
€121.00
+17.93%
6.53%€133.00€109.00€98.9510
Sep ’25€99.10
€119.73
+20.82%
9.72%€135.00€94.30€96.2010
Aug ’25€95.55
€118.83
+24.36%
10.53%€135.00€94.30€100.8010
Jul ’25€87.65
€120.85
+37.87%
11.20%€141.00€94.30€98.3011
Jun ’25€93.40
€122.03
+30.65%
10.65%€141.00€94.30€93.3011
May ’25€90.35
€123.23
+36.39%
11.19%€141.00€94.30€95.6010
€147.7
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/08 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elia Group SA/NV 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Bosco Muguiro EulateBanco Santander
Temitope SulaimanBarclays