Elia Group SA/NV

ENXTBR:ELI Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

Elia Group Değerleme

ELI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.39
Fair Value
23.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELI ( €64.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €52.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
Kazançlar€343.50m
Piyasa Değeri€4.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
ENELCHILE Enel Chile
5.7x-15.8%CL$4.5t
MCY Mercury NZ
31x5.3%NZ$9.0b
PPC Public Power
14.8x24.7%€4.8b
POR Portland General Electric
14.5x8.6%US$4.6b
ELI Elia Group
13.9x17.8%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELI'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELI 13.9xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELI Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.90
€100.77
+55.3%
13.9%€130.00€83.00n/a13
Feb ’26€65.25
€103.85
+59.2%
15.4%€132.00€83.00n/a13
Jan ’26€74.40
€117.63
+58.1%
10.0%€132.00€87.50n/a12
Dec ’25€88.65
€117.17
+32.2%
10.4%€132.00€86.00n/a12
Nov ’25€88.45
€117.25
+32.6%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€102.60
€121.00
+17.9%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€99.10
€119.73
+20.8%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€95.55
€118.83
+24.4%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€87.65
€120.85
+37.9%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€93.40
€122.03
+30.7%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€90.35
€123.23
+36.4%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€100.00
€123.37
+23.4%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€102.30
€123.61
+20.8%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25€110.70
€125.79
+13.6%
12.9%€149.00€94.30€65.258
Jan ’25€113.30
€119.76
+5.7%
13.9%€141.00€94.30€74.407
Dec ’24€99.35
€118.33
+19.1%
14.2%€141.00€94.30€88.657
Nov ’24€89.70
€119.47
+33.2%
14.6%€141.00€94.30€88.457
Oct ’24€92.65
€125.96
+35.9%
10.4%€141.00€106.00€102.607
Sep ’24€105.40
€129.28
+22.7%
8.5%€141.00€112.00€99.106
Aug ’24€108.80
€129.28
+18.8%
8.5%€141.00€112.00€95.556
Jul ’24€116.30
€124.18
+6.8%
10.4%€140.00€111.00€87.654
Jun ’24€114.50
€129.57
+13.2%
8.2%€140.00€115.00€93.403
May ’24€124.40
€129.57
+4.2%
8.2%€140.00€115.00€90.353
Apr ’24€121.60
€129.57
+6.6%
8.2%€140.00€115.00€100.003
Mar ’24€120.60
€129.57
+7.4%
8.2%€140.00€115.00€102.303
Feb ’24€130.00
€129.57
-0.3%
8.2%€140.00€115.00€110.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€100.77
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 17:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elia Group SA/NV 18 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Temitope SulaimanBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane