TFA Stoklara Genel Bakış

Provides telecommunications services in Europe and Latin America. Daha fazla detay

TFA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 42% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 4.29% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 446.6% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

7.95% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Telefónica, S.A. Rakipler

Proximus

ENXTBR:PROX

€1.6b

China Tower

SEHK:788

HK$195.8b

BT Group

LSE:BT.A

UK£14.4b

Orange

ENXTPA:ORA

€25.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Telefónica
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€3.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€4.12
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€2.95
Beta	0.65
1 Aylık Değişim	1.72%
3 Aylık Değişim	6.82%
1 Yıllık Değişim	15.04%
3 Yıllık Değişim	20.93%
5 Yıllık Değişim	-44.92%
Halka arzdan bu yana değişim	-54.55%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	TFA	BE Telecom	BE Pazar
7D	0%	-1.4%	0.03%
1Y	15.0%	12.8%	1.6%

Getiri vs. Endüstri: TFA geçen yıl % 12.8 oranında getiri sağlayan Belgian Telecom sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TFA geçen yıl % 1.6 oranında getiri sağlayan Belgian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TFA's price volatile compared to industry and market?
TFA volatility
TFA Average Weekly Movement	5.2%
Telecom Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in BE Market	6.6%
10% least volatile stocks in BE Market	2.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TFA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TFA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1924	103,968	Jose Alvarez-Pallete Lopez	www.telefonica.com

Telefónica, S.A. Temel Bilgiler Özeti

Telefónica'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TFA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€21.77b
Kazançlar(TTM)	€1.54b
Gelir(TTM)	€41.50b

14.0x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

TFA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TFA gelir tablosu (TTM)
Gelir	€41.50b
Gelir Maliyeti	€19.04b
Brüt Kâr	€22.47b
Diğer Giderler	€20.93b
Kazançlar	€1.54b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2023

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 08, 2023

Hisse başına kazanç (EPS)	0.27
Brüt Marj	54.13%
Net Kâr Marjı	3.70%
Borç/Özkaynak Oranı	122.6%

TFA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.9%

Mevcut Temettü Verimi

117%

Ödeme Oranı

TFA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

TFA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman TFA satın almanız gerekir?
Telefónica temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 12 2023
Temettü Ödeme Tarihi	Dec 14 2023
Eski temettüye kadar geçen günler	373 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	371 days

TFA güvenilir bir temettü ödüyor mu?

TFA temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2023/10/04 10:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2023/09/29 00:00
Kazançlar	2023/06/30
Yıllık Kazançlar	2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telefónica, S.A. 69 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Luis Padrón de la Cruz	Ahorro Corporación
José Valle Carrascal	Ahorro Corporación
Jean-Michel Salvador	AlphaValue

TFA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Telefónica, S.A. Rakipler

ENXTBR:PROX

€1.6b

SEHK:788

HK$195.8b

LSE:BT.A

UK£14.4b

ENXTPA:ORA

€25.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Telefónica, S.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Telefónica, S.A. Announces Dividend for the Year 2024

Telefónica, S.A. Announces Board Changes

Telefónica, S.A. Approves Distribution of Cash Dividend for the Year 2024, Payable on June 20, 2024 and December 19, 2024

Criteria Caixa, S.A.U Engages in Discussions with Management of Telefónica

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales acquired a 3.04% stake in Telefónica, S.A. for €700 million.

Recent updates

Telefónica, S.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Telefónica, S.A. Announces Dividend for the Year 2024

Telefónica, S.A. Announces Board Changes

Telefónica, S.A. Approves Distribution of Cash Dividend for the Year 2024, Payable on June 20, 2024 and December 19, 2024

Criteria Caixa, S.A.U Engages in Discussions with Management of Telefónica

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales acquired a 3.04% stake in Telefónica, S.A. for €700 million.

Telefónica, S.A., Annual General Meeting, Apr 12, 2024

Telefonica's Shares Soar After Spanish Government Unveils Plan to Buy Stake

Telefónica, S.A. Announces Board and Committee Changes

Telefónica, S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Telefónica, S.A. Provides Revenue Guidance for the Year of 2023

Telefónica, S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Telefonica to Launch EUR 1.97 Billion Bid to Fully Acquire German Unit

Saudi Telecom Company (SASE:7010) acquired a 9.9% stake in Telefónica, S.A. (BME : TEF) for SAR 8.5 billion.

Saudi Telecom Company (SASE:7010) acquired a 9.9% stake in Telefónica, S.A. (BME : TEF) for SAR 8.5 billion.

New minor risk - Share price stability

Telefónica, S.A. Upgrades Earnings Guidance for the Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.093 (vs €0.053 in 2Q 2022)

Asterion, Telefonica Reportedly Explore Sale of Spanish IT Infrastructure Group