Hybrid Software Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HYSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HYSG ( €3.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.21 )

HYSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HYSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HYSG ( €3.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HYSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HYSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HYSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HYSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HYSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HYSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	29.4x
Kazançlar	€3.80m
Piyasa Değeri	€114.32m

HYSG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	46.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HYSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HYSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	55.3x
ECONB Econocom Group	6.2x	9.9%	€349.0m
9687 KSKLtd	11.4x	n/a	JP¥18.3b
FPIP Formpipe Software	41.5x	40.3%	SEK 1.4b
RS2 RS2	162.2x	n/a	€104.8m
HYSG Hybrid Software Group	29.4x	n/a	€114.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HYSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.4x) kıyasla oran (55.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HYSG'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HYSG Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HYSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HYSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HYSG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.