Whitestone Group Değerleme

ROCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROCK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROCK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ROCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROCK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ROCK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ROCK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROCK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	€211.40m
Piyasa Değeri	€81.24m

ROCK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	28.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ROCK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ROCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.9x
TINC TINC	6.3x	n/a	€410.2m
GIMB Gimv	3.7x	n/a	€1.1b
BREB Brederode	13.3x	n/a	€3.1b
CAND Candela Invest	0.2x	n/a	€1.3m
ROCK Whitestone Group	0.4x	n/a	€81.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ROCK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (5.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ROCK'nin PS Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.3x	3.9%
ROCK Whitestone Group	0.4x	n/a	US$85.52m

72 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	3.3x	18.6%
ROCK Whitestone Group	0.4x	n/a	US$85.52m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ROCK Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Belgian Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ROCK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ROCK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROCK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€11.90	€13.80 +16.0%	2.9%	€14.20	€13.40	n/a	2
Nov ’25	€12.20	€13.80 +13.1%	2.9%	€14.20	€13.40	n/a	2
Oct ’25	€11.90	€14.05 +18.1%	1.1%	€14.20	€13.90	n/a	2
Sep ’25	€11.60	€14.05 +21.1%	1.1%	€14.20	€13.90	n/a	2
Aug ’25	€12.50	€14.05 +12.4%	1.1%	€14.20	€13.90	n/a	2
Jul ’25	€12.80	€14.05 +9.8%	1.1%	€14.20	€13.90	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.