TINC Değerleme
TINC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TINC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TINC ( €11.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TINC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
TINC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TINC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TINC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.9x |
| Kazançlar | €36.81m |
| Piyasa Değeri | €402.18m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TINC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.6x | ||
GIMB Gimv | 5.4x | n/a | €1.2b |
BREB Brederode | 11.4x | n/a | €3.1b |
MIR Mirrabooka Investments | 62.5x | n/a | AU$670.2m |
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC | 3.3x | n/a | د.ك133.4m |
TINC TINC | 10.9x | n/a | €402.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TINC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (20.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TINC'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TINC Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TINC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TINC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.08 | €13.30 +20.0% | 5.3% | €14.00 | €12.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.54 | €13.30 +15.3% | 5.3% | €14.00 | €12.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €11.00 | €13.80 +25.5% | 1.4% | €14.00 | €13.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.40 | €13.70 +20.2% | 2.2% | €14.00 | €13.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.75 | €13.70 +16.6% | 2.2% | €14.00 | €13.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.75 | €13.70 +16.6% | 2.2% | €14.00 | €13.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €11.60 | €13.70 +18.1% | 2.2% | €14.00 | €13.40 | €11.54 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.