Colruyt Group N.V.

ENXTBR:COLR Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Colruyt Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Colruyt Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €3.1B ve toplam borcu €1.0B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 31.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €6.6B ve €3.5B dir. Colruyt Group 'in FAVÖK'ü €488.4M faiz karşılama oranı -56.8 dur. Şirketin €977.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

31.9%

Borç/özkaynak oranı

€1.00b

Borç

Faiz karşılama oranı-56.8x
Nakit€977.50m
Eşitlik€3.14b
Toplam yükümlülükler€3.45b
Toplam varlıklar€6.59b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Here's Why Colruyt Group (EBR:COLR) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 14
Here's Why Colruyt Group (EBR:COLR) Can Manage Its Debt Responsibly

These 4 Measures Indicate That Colruyt Group (EBR:COLR) Is Using Debt Safely

Aug 24
These 4 Measures Indicate That Colruyt Group (EBR:COLR) Is Using Debt Safely

Is Colruyt Group (EBR:COLR) A Risky Investment?

Feb 05
Is Colruyt Group (EBR:COLR) A Risky Investment?

Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

These 4 Measures Indicate That Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Is Using Debt Extensively

Feb 02
These 4 Measures Indicate That Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Is Using Debt Extensively

Is Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) A Risky Investment?

Sep 27
Is Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) A Risky Investment?

Recent updates

Colruyt Group N.V.'s (EBR:COLR) Share Price Could Signal Some Risk

Jan 01
Colruyt Group N.V.'s (EBR:COLR) Share Price Could Signal Some Risk

Here's Why Colruyt Group (EBR:COLR) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 14
Here's Why Colruyt Group (EBR:COLR) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Worth €46.8 Based On Its Intrinsic Value?

Sep 11
Is Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Worth €46.8 Based On Its Intrinsic Value?

These 4 Measures Indicate That Colruyt Group (EBR:COLR) Is Using Debt Safely

Aug 24
These 4 Measures Indicate That Colruyt Group (EBR:COLR) Is Using Debt Safely

Colruyt Group (EBR:COLR) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jul 30
Colruyt Group (EBR:COLR) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Market Participants Recognise Colruyt Group N.V.'s (EBR:COLR) Revenues

Jun 28
Market Participants Recognise Colruyt Group N.V.'s (EBR:COLR) Revenues

Does This Valuation Of Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Imply Investors Are Overpaying?

May 03
Does This Valuation Of Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Imply Investors Are Overpaying?

There Are Reasons To Feel Uneasy About Colruyt Group's (EBR:COLR) Returns On Capital

Apr 18
There Are Reasons To Feel Uneasy About Colruyt Group's (EBR:COLR) Returns On Capital

Improved Earnings Required Before Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Shares Find Their Feet

Mar 18
Improved Earnings Required Before Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Shares Find Their Feet

Is Colruyt Group (EBR:COLR) A Risky Investment?

Feb 05
Is Colruyt Group (EBR:COLR) A Risky Investment?

If EPS Growth Is Important To You, Colruyt Group (EBR:COLR) Presents An Opportunity

Jan 19
If EPS Growth Is Important To You, Colruyt Group (EBR:COLR) Presents An Opportunity

A Look At The Intrinsic Value Of Colruyt Group N.V. (EBR:COLR)

Jan 05
A Look At The Intrinsic Value Of Colruyt Group N.V. (EBR:COLR)

Investors Could Be Concerned With Colruyt Group's (EBR:COLR) Returns On Capital

Dec 02
Investors Could Be Concerned With Colruyt Group's (EBR:COLR) Returns On Capital

Estimating The Fair Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

Sep 19
Estimating The Fair Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

Investors Could Be Concerned With Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Sep 01
Investors Could Be Concerned With Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Some Investors May Be Worried About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

May 23
Some Investors May Be Worried About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Is Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) Trading At A 23% Discount?

Mar 07
Is Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) Trading At A 23% Discount?

Here's What's Concerning About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Feb 17
Here's What's Concerning About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Is Using Debt Extensively

Feb 02
These 4 Measures Indicate That Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Is Using Debt Extensively

An Intrinsic Calculation For Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) Suggests It's 20% Undervalued

Nov 22
An Intrinsic Calculation For Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) Suggests It's 20% Undervalued

There Are Reasons To Feel Uneasy About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Nov 02
There Are Reasons To Feel Uneasy About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Is Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) A Risky Investment?

Sep 27
Is Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) A Risky Investment?

Calculating The Fair Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

Aug 11
Calculating The Fair Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

Here's What's Concerning About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Jul 27
Here's What's Concerning About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Here's Why Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 24
Here's Why Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Has A Meaningful Debt Burden

Capital Allocation Trends At Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Aren't Ideal

Apr 22
Capital Allocation Trends At Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Aren't Ideal

Is Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) Trading At A 28% Discount?

Apr 04
Is Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) Trading At A 28% Discount?

Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 31
Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Investors Could Be Concerned With Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Jan 12
Investors Could Be Concerned With Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Are Investors Undervaluing Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) By 33%?

Dec 25
Are Investors Undervaluing Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) By 33%?

Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Oct 14
Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

A Look At The Intrinsic Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

Sep 23
A Look At The Intrinsic Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

These 4 Measures Indicate That Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 17
These 4 Measures Indicate That Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Is Using Debt Reasonably Well

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR)

Jun 26
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR)

Calculating The Intrinsic Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

Jun 04
Calculating The Intrinsic Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

You Have To Love Etn. Fr. Colruyt NV's (EBR:COLR) Dividend

Apr 30
You Have To Love Etn. Fr. Colruyt NV's (EBR:COLR) Dividend

Our Take On The Returns On Capital At Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR)

Mar 15
Our Take On The Returns On Capital At Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR)

Is Now The Time To Put Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) On Your Watchlist?

Feb 28
Is Now The Time To Put Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) On Your Watchlist?

Estimating The Fair Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

Feb 17
Estimating The Fair Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?

Feb 05
Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?

The Attractive Combination That Could Earn Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) A Place In Your Dividend Portfolio

Jan 24
The Attractive Combination That Could Earn Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) A Place In Your Dividend Portfolio

What Is The Ownership Structure Like For Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)?

Jan 12
What Is The Ownership Structure Like For Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)?

These 4 Measures Indicate That Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 30
These 4 Measures Indicate That Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Is Using Debt Reasonably Well

Etn. Fr. Colruyt NV Just Recorded A 15% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Dec 19
Etn. Fr. Colruyt NV Just Recorded A 15% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: COLR 'nin kısa vadeli varlıkları ( €2.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €2.5B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: COLR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €2.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €988.4M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: COLR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 0.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: COLR şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.9% seviyesinden 31.9% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: COLR 'nin borcu işletme nakit akışı ( 81.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: COLR ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 06:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Colruyt Group N.V. 40 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Nishant ChoudharyAlphaValue
Ivan LathoudersBanque Degroof