Cenergy Holdings Değerleme
CENER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CENER ( €8.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CENER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CENER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CENER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CENER'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.2x |
| Kazançlar | €126.06m |
| Piyasa Değeri | €1.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.8x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CENER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.1x | ||
094124352 Aliaxis | 10.3x | n/a | €2.3b |
094124453 Etex | 6.5x | n/a | €1.2b |
AZE Azelis Group | 25.9x | 14.4% | €4.4b |
DEME DEME Group | 13.6x | 5.2% | €3.7b |
CENER Cenergy Holdings | 14.2x | 17.7% | €1.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CENER Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CENER'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CENER Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Electrical sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CENER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.2x |
| Adil PE Oran | 17.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CENER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.44 | €12.22 +44.7% | 3.3% | €12.70 | €11.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.99 | €12.48 +38.8% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €9.98 | €12.48 +25.0% | 1.8% | €12.70 | €12.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.20 | €10.98 +19.3% | 15.7% | €12.70 | €9.25 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €6.60 | €7.10 +7.6% | 11.3% | €7.90 | €6.30 | €9.98 | 2 |
| Sep ’24 | €7.14 | €6.75 -5.5% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.20 | 2 |
| Aug ’24 | €6.92 | €6.75 -2.5% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.80 | 2 |
| Jul ’24 | €5.98 | €6.75 +12.9% | 6.7% | €7.20 | €6.30 | €9.65 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DEME Group
€3.7b
Provides marine solutions in the fields of dredging, land reclamation, marine infrastructure, offshore energy, and environmental remediation.
DEME
€146.80
7D
7.8%
1Y
42.2%
Jensen-Group
€383.6m
Designs, produces, and supplies single machines, systems, and turnkey solutions for the heavy-duty laundry industry.
JEN
€40.40
7D
-7.3%
1Y
16.1%
Aliaxis
€2.3b
Manufactures and sells piping systems for building, infrastructure, industrial, and agriculture applications.
94124352
€29.60
7D
-1.3%
1Y
-3.3%