Azelis Group Değerleme

AZE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZE (€18.48) is trading below our estimate of fair value (€29.88)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZE is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

AZE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AZE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK12.9x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
ACKB Ackermans & Van Haaren
14.3x9.3%€6.1b
DEME DEME Group
12.9x6.5%€3.5b
094124352 Aliaxis
7.5xn/a€2.4b
CENER Cenergy Holdings
18x19.2%€1.9b
AZE Azelis Group
26.7x13.7%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.7x) compared to the peer average (13.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZE'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.7x) compared to the European Trade Distributors industry average (14.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.48
€25.05
+35.5%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.28
€25.05
+23.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€18.92
€24.62
+30.1%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.49
€24.69
+41.1%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.63
€25.25
+51.8%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.44
€25.59
+31.7%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.64
€25.59
+13.0%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.57
€25.95
+32.6%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.18
€25.95
+17.0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.64
€25.95
+25.7%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Nov ’24€16.37
€26.22
+60.1%
15.7%€32.50€17.50€18.4813
Oct ’24€18.71
€27.72
+48.2%
14.3%€33.50€19.50€20.2813
Sep ’24€20.32
€28.15
+38.5%
13.6%€33.50€19.50€18.9213
Aug ’24€23.08
€29.25
+26.7%
14.7%€36.00€20.50€17.4912
Jul ’24€20.88
€29.63
+41.9%
13.5%€36.00€20.50€16.6312
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4412
May ’24€21.50
€29.50
+37.2%
14.9%€36.00€20.50€22.6411
Apr ’24€23.36
€29.82
+27.6%
14.2%€37.00€21.50€19.5911
Mar ’24€23.76
€29.11
+22.5%
13.4%€35.00€21.50€19.5711
Feb ’24€24.70
€28.97
+17.3%
14.2%€35.00€21.50€19.3910
Jan ’24€26.52
€28.98
+9.3%
15.4%€35.00€21.50€22.189
Dec ’23€25.46
€29.66
+16.5%
11.8%€34.00€24.30€20.648
Nov ’23€22.96
€29.54
+28.6%
11.7%€34.00€24.30€16.378

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin