Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

ENXTBR:BBV Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Değerleme

BBV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBV ( €7.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
Kazançlar€7.03b
Piyasa Değeri€45.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
KBC KBC Group
10.1x2.0%€29.1b
017250539 BNP Paribas Fortis
6xn/a€17.5b
KBCA KBC Ancora
10.6x3.2%€3.9b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
BBV Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
6.6x-0.9%€45.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBV'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBV 6.6xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBV Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Belgian Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Dec ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Aug ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jul ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jun ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
May ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Apr ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Mar ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Feb ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jan ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Dec ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’24€7.80
€8.93
+14.4%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’24€7.47
€8.81
+17.9%
9.8%€10.30€7.10n/a25
Aug ’24€7.29
€8.66
+18.7%
9.5%€10.30€7.10n/a25
Jul ’24€7.04
€8.48
+20.5%
9.3%€10.00€6.90n/a24
Jun ’24€6.17
€8.31
+34.7%
12.5%€10.00€6.00n/a23
May ’24€6.73
€8.12
+20.6%
11.9%€9.80€6.00n/a22
Apr ’24€6.69
€7.86
+17.5%
11.9%€9.30€6.00n/a22
Mar ’24€7.41
€7.71
+4.0%
11.2%€9.20€6.00n/a21
Feb ’24€6.74
€7.22
+7.2%
12.8%€9.00€5.50n/a21
Jan ’24€5.30
€6.97
+31.4%
10.6%€8.50€5.50n/a22
Dec ’23€5.63
€6.89
+22.3%
11.4%€8.50€5.50n/a22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/10/04 16:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/09/29 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 48 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.