Sena Insurance Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIPLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SIPLC ( BDT42 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( BDT27.93 )

SIPLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIPLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIPLC ( BDT42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( BDT27.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIPLC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIPLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIPLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIPLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIPLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIPLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.3x
Kazançlar	৳136.66m
Piyasa Değeri	৳1.68b

SIPLC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIPLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIPLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.3x
REPUBLIC Republic Insurance	8.9x	n/a	৳1.6b
TAKAFULINS Takaful Islami Insurance	23.9x	n/a	৳1.5b
PRIMEINSUR Prime Insurance	16.6x	n/a	৳1.5b
ASIAPACINS Asia Pacific General Insurance	16x	n/a	৳1.4b
SIPLC Sena Insurance	12.3x	n/a	৳1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIPLC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIPLC'nin PE Oranı, BD Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NATLIFEINS National Life Insurance	2x	n/a	US$103.52m
DELTALIFE Delta Life Insurance	2.3x	n/a	US$85.54m
SONALILIFE Sonali Life Insurance	0.6x	n/a	US$20.95m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIPLC Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, BD Insurance sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIPLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIPLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIPLC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.