Bangladesh National Insurance Company Limited

DSE:BNICL Stok Raporu

Piyasa değeri: ৳1.9b

Bangladesh National Insurance Değerleme

BNICL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNICL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNICL ( BDT43.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( BDT34.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNICL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BNICL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNICL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNICL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNICL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNICL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar৳193.63m
Piyasa Değeri৳1.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNICL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNICL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
PARAMOUNT Paramount Insurance
17.7xn/a৳1.8b
TAKAFULINS Takaful Islami Insurance
24.3xn/a৳1.6b
RUPALIINS Rupali Insurance
48.8xn/a৳1.8b
SIPLC Sena Insurance
12.2xn/a৳1.7b
BNICL Bangladesh National Insurance
10xn/a৳1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNICL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (25.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNICL'nin PE Oranı, BD Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NATLIFEINS National Life Insurance
2xn/aUS$104.90m
DELTALIFE Delta Life Insurance
2.3xn/aUS$86.52m
SONALILIFE Sonali Life Insurance
0.6xn/aUS$20.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BNICL 10.0xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNICL Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, BD Insurance sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNICL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNICL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BNICL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin