Camplify Holdings Değerleme
CHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CHL ( A$0.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CHL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CHL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | AU$47.75m |
| Piyasa Değeri | AU$58.63m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -6.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CHL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
A2B A2B Australia | 1.1x | n/a | AU$181.3m |
CL8 Carly Holdings | 1x | 48.5% | AU$3.5m |
KLS Kelsian Group | 0.5x | 3.9% | AU$1.0b |
JAY Jayride Group | 0.3x | n/a | AU$1.4m |
CHL Camplify Holdings | 1.2x | 14.2% | AU$58.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CHL Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CHL'nin PS Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CHL Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Oceanic Transportation sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CHL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 1.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CHL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$0.81 | AU$2.17 +170.0% | 7.5% | AU$2.40 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.93 | AU$2.32 +149.8% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.19 | AU$2.32 +96.1% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.29 | AU$2.32 +80.8% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.29 | AU$2.56 +99.5% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.39 | AU$2.56 +84.4% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$1.46 | AU$2.56 +76.2% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.70 | AU$2.94 +73.3% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.90 | AU$2.94 +54.8% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$2.24 | AU$2.94 +31.1% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$2.25 | AU$2.97 +32.1% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$2.24 | AU$2.97 +32.7% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$2.10 | AU$2.97 +41.6% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.97 +48.7% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$0.93 | 3 |
| Oct ’24 | AU$2.07 | AU$2.99 +44.4% | 6.2% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$1.19 | 3 |
| Sep ’24 | AU$2.25 | AU$2.99 +32.9% | 6.2% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$1.29 | 3 |
| Aug ’24 | AU$2.33 | AU$2.93 +25.8% | 8.5% | AU$3.25 | AU$2.64 | AU$1.29 | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.10 | AU$2.83 +34.8% | 10.5% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.39 | 3 |
| Jun ’24 | AU$1.98 | AU$2.82 +42.3% | 10.9% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.46 | 3 |
| May ’24 | AU$2.10 | AU$2.82 +34.1% | 10.9% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.70 | 3 |
| Apr ’24 | AU$1.85 | AU$2.65 +43.4% | 17.6% | AU$3.25 | AU$2.11 | AU$1.90 | 3 |
| Mar ’24 | AU$1.91 | AU$2.65 +39.3% | 17.6% | AU$3.25 | AU$2.11 | AU$2.24 | 3 |
| Feb ’24 | AU$2.04 | AU$2.57 +26.1% | 21.9% | AU$3.25 | AU$1.87 | AU$2.25 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.65 | AU$2.93 +77.8% | 11.1% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$2.24 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.94 | AU$2.93 +51.2% | 11.1% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$2.10 | 2 |
| Nov ’23 | AU$2.11 | AU$3.48 +64.7% | 6.5% | AU$3.70 | AU$3.25 | AU$2.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.