Camplify Holdings Limited

ASX:CHL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$51.5m

Camplify Holdings Değerleme

CHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHL ( A$0.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CHL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CHL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışAU$47.75m
Piyasa DeğeriAU$51.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CHL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
A2B A2B Australia
1.1xn/aAU$181.3m
CL8 Carly Holdings
1x48.5%AU$3.5m
KLS Kelsian Group
0.5x3.9%AU$989.7m
JAY Jayride Group
0.1xn/aAU$713.6k
CHL Camplify Holdings
1.1x14.7%AU$51.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: CHL Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CHL'nin PS Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHL 1.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies57PS00.81.62.43.24+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CHL Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Australian Transportation sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CHL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CHL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CHL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.72
AU$2.11
+193.1%
11.0%AU$2.40AU$1.83n/a3
Dec ’25AU$0.86
AU$2.17
+152.7%
7.5%AU$2.40AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$0.92
AU$2.32
+152.5%
9.6%AU$2.55AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.19
AU$2.32
+96.1%
9.6%AU$2.55AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$2.32
+81.5%
9.6%AU$2.55AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.29
AU$2.56
+99.5%
5.7%AU$2.75AU$2.39n/a3
Jul ’25AU$1.38
AU$2.56
+85.7%
5.7%AU$2.75AU$2.39n/a3
Jun ’25AU$1.45
AU$2.56
+76.8%
5.7%AU$2.75AU$2.39n/a3
May ’25AU$1.69
AU$2.94
+73.8%
7.8%AU$3.25AU$2.71n/a3
Apr ’25AU$1.90
AU$2.94
+54.6%
7.8%AU$3.25AU$2.71n/a3
Mar ’25AU$2.20
AU$2.94
+33.5%
7.8%AU$3.25AU$2.71n/a3
Feb ’25AU$2.30
AU$2.97
+29.3%
6.6%AU$3.25AU$2.82n/a3
Jan ’25AU$2.24
AU$2.97
+32.7%
6.6%AU$3.25AU$2.82n/a3
Dec ’24AU$2.11
AU$2.97
+40.9%
6.6%AU$3.25AU$2.82AU$0.863
Nov ’24AU$2.00
AU$2.97
+48.7%
6.6%AU$3.25AU$2.82AU$0.923
Oct ’24AU$2.07
AU$2.99
+44.4%
6.2%AU$3.25AU$2.82AU$1.193
Sep ’24AU$2.26
AU$2.99
+32.3%
6.2%AU$3.25AU$2.82AU$1.283
Aug ’24AU$2.39
AU$2.93
+22.6%
8.5%AU$3.25AU$2.64AU$1.293
Jul ’24AU$2.10
AU$2.83
+34.8%
10.5%AU$3.25AU$2.60AU$1.383
Jun ’24AU$1.96
AU$2.82
+44.1%
10.9%AU$3.25AU$2.60AU$1.453
May ’24AU$2.10
AU$2.82
+34.1%
10.9%AU$3.25AU$2.60AU$1.693
Apr ’24AU$1.85
AU$2.65
+43.4%
17.6%AU$3.25AU$2.11AU$1.903
Mar ’24AU$1.92
AU$2.65
+38.2%
17.6%AU$3.25AU$2.11AU$2.203
Feb ’24AU$2.07
AU$2.57
+24.3%
21.9%AU$3.25AU$1.87AU$2.303
Jan ’24AU$1.73
AU$2.93
+69.1%
11.1%AU$3.25AU$2.60AU$2.242
Dec ’23AU$1.96
AU$2.93
+49.2%
11.1%AU$3.25AU$2.60AU$2.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 05:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Camplify Holdings Limited 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Steven SassineMorgans Financial Limited
John O'SheaOrd Minnett Limited