Tuas Limited

CHIA:TUA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.3b

Tuas Değerleme

TUA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TUA ( A$2.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TUA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TUA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TUA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94x
KazançlarS$12.12m
Piyasa DeğeriS$1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TUA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TUA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması91.1x
TPG TPG Telecom
135.5x33.06%AU$7.0b
CCG Comms Group
62xn/aAU$45.4m
ABB Aussie Broadband
53.9x30.90%AU$1.4b
SLC Superloop
113.2x34.62%AU$1.6b
TUA Tuas
94xn/aAU$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TUA Price-To-Earnings Oranı ( 94 x) açısından benzer ortalamaya ( 91.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TUA'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TUA 94.0xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies36PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TUA Price-To-Earnings Oranı ( 94 x) baz alındığında, Australian Telecom sektör ortalamasına ( 62 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TUA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TUA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TUA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.29
AU$7.42
+223.90%
32.60%AU$9.84AU$5.00n/a2
Jun ’27AU$2.00
AU$7.42
+270.86%
32.60%AU$9.84AU$5.00n/a2
May ’27AU$6.00
AU$10.05
+67.47%
0.36%AU$10.08AU$10.01n/a2
Apr ’27AU$6.21
AU$10.05
+61.81%
0.36%AU$10.08AU$10.01n/a2
Mar ’27AU$6.45
AU$9.93
+54.01%
0.73%AU$10.01AU$9.86n/a2
Feb ’27AU$7.00
AU$9.93
+41.91%
0.73%AU$10.01AU$9.86n/a2
Jan ’27AU$7.05
AU$9.93
+40.90%
0.73%AU$10.01AU$9.86n/a2
Dec ’26AU$6.81
AU$9.72
+42.78%
2.43%AU$9.96AU$9.49n/a2
Nov ’26AU$7.02
AU$9.75
+38.83%
2.47%AU$9.99AU$9.50n/a2
Oct ’26AU$7.09
AU$9.70
+36.88%
2.68%AU$9.97AU$9.44n/a2
Sep ’26AU$7.57
AU$7.06
-6.73%
0.90%AU$7.12AU$7.00n/a2
Aug ’26AU$5.35
AU$7.06
+31.97%
0.90%AU$7.12AU$7.00n/a2
Jul ’26AU$5.81
AU$7.06
+21.47%
0.71%AU$7.11AU$7.01AU$2.312
Jun ’26AU$5.77
AU$7.06
+22.31%
0.71%AU$7.11AU$7.01AU$2.002
May ’26AU$5.68
AU$7.06
+24.25%
0.71%AU$7.11AU$7.01AU$6.002
Apr ’26AU$5.40
AU$7.06
+30.69%
0.71%AU$7.11AU$7.01AU$6.212
Mar ’26AU$6.64
AU$6.89
+3.84%
2.89%AU$7.09AU$6.70AU$6.452
Feb ’26AU$6.58
AU$6.89
+4.79%
2.89%AU$7.09AU$6.70AU$7.002
Jan ’26AU$6.32
AU$6.89
+9.10%
2.89%AU$7.09AU$6.70AU$7.052
Dec ’25AU$5.57
AU$5.53
-0.70%
0.61%AU$5.56AU$5.50AU$6.812
Nov ’25AU$5.07
AU$5.53
+9.09%
0.61%AU$5.56AU$5.50AU$7.022
Oct ’25AU$5.41
AU$5.53
+2.33%
0.61%AU$5.56AU$5.50AU$7.092
Sep ’25AU$4.32
AU$4.79
+10.82%
9.98%AU$5.27AU$4.31AU$7.572
Aug ’25AU$4.61
AU$4.79
+3.96%
9.98%AU$5.27AU$4.31AU$5.352
Jul ’25AU$4.32
AU$4.41
+2.06%
2.10%AU$4.50AU$4.32AU$5.812
AU$7.32
Fair Value
68.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/03 18:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tuas Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Citi ResearchCitigroup Inc
William ParkCitigroup Inc
Siraj AhmedCitigroup Inc