TPG Telecom Limited

CHIA:TPG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$8.1b

TPG Telecom Değerleme

TPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPG ( A$4.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$21.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TPG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışAU$5.53b
Piyasa DeğeriAU$8.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TPG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
TLS Telstra Group
2x2.3%AU$44.9b
TUA Tuas
18.3x17.0%AU$2.4b
TIT Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.4b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TPG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (5.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TPG'nin PS Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TPG 1.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TPG Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Australian Telecom sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TPG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TPG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TPG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.39
AU$5.17
+17.8%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$4.49
AU$5.17
+15.2%
10.4%AU$6.40AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$4.90
AU$5.22
+6.7%
9.2%AU$6.40AU$4.40n/a13
Sep ’25AU$4.95
AU$5.20
+5.1%
10.0%AU$6.60AU$4.40n/a13
Aug ’25AU$4.67
AU$5.10
+9.2%
10.6%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jul ’25AU$4.58
AU$5.16
+12.7%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
Jun ’25AU$4.64
AU$5.16
+11.1%
9.7%AU$6.60AU$4.30n/a13
May ’25AU$4.50
AU$5.21
+15.7%
9.5%AU$6.60AU$4.30n/a13
Apr ’25AU$4.50
AU$5.27
+17.0%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Mar ’25AU$4.72
AU$5.27
+11.6%
10.1%AU$6.60AU$4.30n/a13
Feb ’25AU$5.22
AU$5.55
+6.3%
13.0%AU$7.40AU$4.40n/a13
Jan ’25AU$5.17
AU$5.50
+6.4%
13.7%AU$7.40AU$4.40n/a12
Dec ’24AU$4.70
AU$5.59
+19.0%
14.0%AU$7.40AU$4.40n/a12
Nov ’24AU$5.14
AU$5.97
+16.2%
9.1%AU$7.40AU$5.25AU$4.4911
Oct ’24AU$5.46
AU$6.00
+9.9%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9011
Sep ’24AU$5.58
AU$6.00
+7.7%
8.6%AU$7.40AU$5.55AU$4.9511
Aug ’24AU$5.62
AU$5.87
+4.4%
9.1%AU$7.40AU$5.46AU$4.6712
Jul ’24AU$4.87
AU$5.71
+17.3%
10.7%AU$7.40AU$5.00AU$4.5812
Jun ’24AU$5.54
AU$5.82
+5.1%
12.5%AU$7.40AU$5.00AU$4.6412
May ’24AU$5.52
AU$6.00
+8.8%
14.7%AU$7.70AU$5.00AU$4.5012
Apr ’24AU$4.89
AU$6.00
+22.7%
14.2%AU$7.70AU$5.00AU$4.5013
Mar ’24AU$4.99
AU$6.11
+22.3%
13.1%AU$7.70AU$5.20AU$4.7213
Feb ’24AU$4.88
AU$6.26
+28.2%
13.6%AU$7.70AU$5.20AU$5.2213
Jan ’24AU$4.89
AU$6.36
+30.1%
12.3%AU$7.70AU$5.20AU$5.1713
Dec ’23AU$4.95
AU$6.48
+30.9%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$4.7013
Nov ’23AU$4.90
AU$6.48
+32.4%
12.2%AU$7.70AU$5.20AU$5.1413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vonex

AU$15.9m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

100.0%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

0%

1Y

-71.4%