Superloop Limited

CHIA:SLC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Superloop Değerleme

SLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SLC ( A$2.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı107.7x
KazançlarAU$14.10m
Piyasa DeğeriAU$1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.7x
ABB Aussie Broadband
57.9x31.53%AU$1.5b
TPG TPG Telecom
148.4x36.48%AU$7.7b
RAILTEL RailTel Corporation of India
31.7x17.68%₹100.7b
OVZON Ovzon
48.8x14.01%SEK 6.7b
SLC Superloop
107.7x35.81%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLC Price-To-Earnings Oranı ( 107.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLC'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLC 107.7xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies36PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLC Price-To-Earnings Oranı ( 107.7 x) baz alındığında, Australian Telecom sektör ortalamasına ( 82.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran107.7x
Adil PE Oran47.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 107.7 47.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.97
AU$3.43
+15.76%
9.16%AU$3.95AU$2.90n/a9
Feb ’27AU$2.30
AU$3.34
+45.17%
8.50%AU$3.75AU$2.80n/a10
Jan ’27AU$2.59
AU$3.44
+33.23%
7.41%AU$3.75AU$2.80n/a10
Dec ’26AU$2.70
AU$3.36
+24.38%
10.85%AU$3.75AU$2.50n/a11
Nov ’26AU$3.11
AU$3.42
+9.88%
11.90%AU$3.90AU$2.50n/a11
Oct ’26AU$3.54
AU$3.48
-1.62%
10.22%AU$3.90AU$2.50n/a11
Sep ’26AU$2.85
AU$3.48
+22.42%
10.22%AU$3.90AU$2.50n/a11
Aug ’26AU$3.36
AU$3.27
-2.80%
10.58%AU$3.80AU$2.50n/a11
Jul ’26AU$3.05
AU$3.00
-1.73%
12.54%AU$3.55AU$2.40n/a10
Jun ’26AU$2.70
AU$2.63
-2.53%
9.10%AU$3.00AU$2.10n/a9
May ’26AU$2.51
AU$2.51
+0.094%
6.26%AU$2.65AU$2.10n/a9
Apr ’26AU$2.14
AU$2.51
+17.40%
6.26%AU$2.65AU$2.10n/a9
Mar ’26AU$2.18
AU$2.51
+15.25%
6.26%AU$2.65AU$2.10AU$2.979
Feb ’26AU$2.25
AU$2.30
+2.35%
8.97%AU$2.52AU$1.91AU$2.309
Jan ’26AU$2.18
AU$2.25
+3.09%
10.58%AU$2.52AU$1.90AU$2.599
Dec ’25AU$2.20
AU$2.17
-1.28%
9.84%AU$2.50AU$1.90AU$2.708
Nov ’25AU$1.91
AU$2.03
+6.52%
5.27%AU$2.20AU$1.90AU$3.116
Oct ’25AU$1.70
AU$2.03
+19.72%
5.27%AU$2.20AU$1.90AU$3.546
Sep ’25AU$1.76
AU$2.00
+13.36%
4.12%AU$2.10AU$1.90AU$2.855
Aug ’25AU$1.56
AU$1.80
+15.48%
5.62%AU$1.90AU$1.61AU$3.365
Jul ’25AU$1.56
AU$1.63
+4.26%
5.36%AU$1.77AU$1.50AU$3.055
Jun ’25AU$1.41
AU$1.63
+15.35%
5.36%AU$1.77AU$1.50AU$2.705
May ’25AU$1.31
AU$1.63
+24.15%
5.36%AU$1.77AU$1.50AU$2.515
Apr ’25AU$1.34
AU$1.63
+21.83%
5.36%AU$1.77AU$1.50AU$2.145
Mar ’25AU$1.04
AU$1.12
+7.91%
5.69%AU$1.17AU$1.00AU$2.185
AU$3.45
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/28 01:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Superloop Limited 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Annie ZhuBarrenjoey Markets Pty Limited
Cameron BellCanaccord Genuity
William ParkCitigroup Inc