Aussie Broadband Limited

CHIA:ABB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.1b

Aussie Broadband Değerleme

ABB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.08
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABB ( A$3.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43x
KazançlarAU$26.38m
Piyasa DeğeriAU$1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması85.7x
603322 Super TelecomLtd
104.6xn/aCN¥7.4b
RAILTEL RailTel Corporation of India
38.1x23.1%₹100.5b
300921 NOVA Technology
164.9xn/aCN¥4.4b
6561 Chief Telecom
35.3x17.0%NT$34.9b
ABB Aussie Broadband
43x22.3%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43x) kıyasla oran (82.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABB'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABB 43.0xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies29PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABB Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, Global Telecom sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Oran37.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 37.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.85
AU$4.03
+4.7%
7.7%AU$4.42AU$3.50n/a11
Feb ’26AU$3.93
AU$4.03
+2.6%
7.7%AU$4.42AU$3.50n/a11
Jan ’26AU$3.59
AU$3.94
+9.6%
8.9%AU$4.42AU$3.30n/a11
Dec ’25AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
9.2%AU$4.42AU$3.30n/a10
Nov ’25AU$3.65
AU$3.89
+6.5%
9.5%AU$4.42AU$3.30n/a8
Oct ’25AU$3.71
AU$3.86
+3.9%
8.6%AU$4.25AU$3.30n/a8
Sep ’25AU$3.37
AU$3.84
+13.9%
9.1%AU$4.25AU$3.30n/a7
Aug ’25AU$3.12
AU$3.60
+15.5%
10.4%AU$4.20AU$3.10n/a7
Jul ’25AU$3.43
AU$4.13
+20.4%
12.5%AU$4.90AU$3.30n/a7
Jun ’25AU$3.42
AU$4.13
+20.8%
12.5%AU$4.90AU$3.30n/a7
May ’25AU$3.72
AU$4.16
+11.9%
13.2%AU$4.90AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.56
AU$4.17
+17.1%
12.9%AU$4.90AU$3.35n/a7
Mar ’25AU$4.34
AU$4.36
+0.5%
22.7%AU$5.80AU$2.40n/a7
Feb ’25AU$3.81
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$4.50AU$2.40AU$3.937
Jan ’25AU$3.89
AU$3.74
-3.9%
16.8%AU$4.50AU$2.40AU$3.597
Dec ’24AU$3.75
AU$3.65
-2.8%
16.1%AU$4.20AU$2.40AU$3.766
Nov ’24AU$3.91
AU$3.54
-9.4%
15.6%AU$4.19AU$2.40AU$3.656
Oct ’24AU$4.10
AU$3.43
-16.3%
14.3%AU$3.84AU$2.40AU$3.716
Sep ’24AU$3.57
AU$3.73
+4.4%
22.9%AU$5.50AU$2.40AU$3.377
Aug ’24AU$2.82
AU$3.51
+24.6%
26.3%AU$5.50AU$2.40AU$3.127
Jul ’24AU$3.00
AU$3.53
+17.8%
26.1%AU$5.50AU$2.40AU$3.437
Jun ’24AU$2.79
AU$3.59
+28.8%
24.7%AU$5.50AU$2.40AU$3.427
May ’24AU$3.33
AU$3.61
+8.3%
24.5%AU$5.50AU$2.40AU$3.727
Apr ’24AU$3.11
AU$3.61
+16.0%
24.5%AU$5.50AU$2.40AU$3.567
Mar ’24AU$3.21
AU$3.62
+12.8%
24.4%AU$5.50AU$2.40AU$4.347
Feb ’24AU$2.98
AU$3.64
+22.0%
27.5%AU$5.41AU$2.10AU$3.816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$4.04
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 09:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aussie Broadband Limited 14 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited