Bluechiip Değerleme

BCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCT ( A$0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
SatışAU$484.69k
Piyasa DeğeriAU$3.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
CT1 Constellation Technologies
2.2xn/aAU$2.9m
SP3 Spectur
0.7xn/aAU$5.5m
HYD Hydrix
0.2xn/aAU$2.5m
X2M X2M Connect
0.9xn/aAU$11.6m
BCT Bluechiip
7.5x77.8%AU$3.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: BCT Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCT'nin PS Oranı, AU Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$981.70m
AMO Ambertech
0.1xn/aUS$9.30m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
BCT 7.5xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCT Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, Australian Electronic sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BCT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.5 4.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin