Cape Range Değerleme

CAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	19.3x
Satış	AU$638.36k
Piyasa Değeri	AU$12.34m

CAG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	16.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-21.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.7x
RCL ReadCloud	1.1x	13.7%	AU$12.4m
NOR Norwood Systems	13.8x	n/a	AU$15.7m
Z2U Zoom2u Technologies	2.6x	n/a	AU$15.1m
LVH LiveHire	1.4x	n/a	AU$10.3m
CAG Cape Range	19.3x	n/a	AU$12.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CAG Price-To-Sales Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAG'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$18.35m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.64m
GTI Gratifii	0.5x	32.4%	US$9.08m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAG Price-To-Sales Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	19.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

-7.0%

-11.7%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

-8.8%

-63.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

-7.4%

4.2%