ActivePort Group Ltd

ASX:ATV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.2m

ActivePort Group Değerleme

ATV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ATV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışAU$14.97m
Piyasa DeğeriAU$9.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
LNU Linius Technologies
14.5xn/aAU$11.7m
GTI Gratifii
0.5x32.4%AU$14.0m
DOU Douugh
6.4xn/aAU$10.8m
8CO 8common
0.8xn/aAU$6.3m
ATV ActivePort Group
0.6xn/aAU$9.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ATV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATV'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x15.7%
ATV ActivePort Group
 0.6xn/aUS$5.97m
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
ATV 0.6xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x28.0%
ATV ActivePort Group
 0.6xn/aUS$5.97m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATV Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATV 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%