Temple & Webster Group Ltd

CHIA:TPW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$644.5m

Temple & Webster Group Değerleme

TPW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TPW ( A$5.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.7x
KazançlarAU$8.08m
Piyasa DeğeriAU$644.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
NCK Nick Scali
19.9x10.31%AU$1.4b
KOA Koala
90.3x53.97%AU$275.4m
ADH Adairs
14x30.51%AU$268.8m
JYC Joyce
18.9x10.54%AU$178.6m
TPW Temple & Webster Group
79.7x30.95%AU$644.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPW Price-To-Earnings Oranı ( 79.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPW'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TPW 79.7xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPW Price-To-Earnings Oranı ( 79.7 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.7x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.7 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.49
AU$7.33
+33.59%
30.38%AU$12.50AU$3.90n/a14
Jun ’27AU$5.19
AU$7.34
+41.45%
30.20%AU$12.50AU$4.00n/a14
May ’27AU$5.54
AU$12.79
+130.79%
32.97%AU$24.00AU$7.30n/a14
Apr ’27AU$7.41
AU$12.94
+74.67%
31.26%AU$24.00AU$8.00n/a14
Mar ’27AU$8.27
AU$12.88
+55.80%
32.54%AU$24.00AU$8.00n/a13
Feb ’27AU$12.07
AU$21.13
+75.09%
22.01%AU$30.41AU$14.80n/a13
Jan ’27AU$13.65
AU$21.19
+55.22%
21.84%AU$30.41AU$14.80n/a13
Dec ’26AU$14.47
AU$21.19
+46.42%
21.84%AU$30.41AU$14.80n/a13
Nov ’26AU$23.79
AU$27.63
+16.13%
19.19%AU$34.32AU$17.70n/a14
Oct ’26AU$23.14
AU$27.63
+19.39%
19.19%AU$34.32AU$17.70n/a14
Sep ’26AU$23.52
AU$27.62
+17.45%
19.92%AU$34.32AU$17.70n/a13
Aug ’26AU$24.68
AU$21.32
-13.62%
18.47%AU$28.00AU$15.50n/a12
Jul ’26AU$20.92
AU$19.57
-6.45%
16.08%AU$28.00AU$15.50AU$6.0012
Jun ’26AU$21.98
AU$18.40
-16.31%
12.48%AU$21.10AU$14.00AU$5.1911
May ’26AU$17.97
AU$17.33
-3.58%
11.83%AU$21.10AU$13.15AU$5.5411
Apr ’26AU$16.62
AU$17.33
+4.26%
11.83%AU$21.10AU$13.15AU$7.4111
Mar ’26AU$17.22
AU$17.33
+0.62%
11.83%AU$21.10AU$13.15AU$8.2711
Feb ’26AU$14.39
AU$13.17
-8.47%
9.18%AU$16.00AU$11.50AU$12.0710
Jan ’26AU$13.11
AU$12.97
-1.06%
6.41%AU$14.01AU$11.50AU$13.6510
Dec ’25AU$11.81
AU$12.97
+9.83%
6.41%AU$14.01AU$11.50AU$14.4710
Nov ’25AU$11.41
AU$12.97
+13.73%
6.41%AU$14.01AU$11.50AU$23.7910
Oct ’25AU$13.01
AU$12.87
-1.04%
7.34%AU$14.30AU$11.20AU$23.1410
Sep ’25AU$11.60
AU$12.31
+6.10%
16.30%AU$14.30AU$6.64AU$23.5211
Aug ’25AU$10.26
AU$11.29
+10.01%
15.32%AU$13.00AU$6.64AU$24.6811
Jul ’25AU$9.50
AU$11.20
+17.86%
14.84%AU$13.00AU$6.64AU$20.9211
AU$7.28
Fair Value
24.6% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/03 21:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Temple & Webster Group Ltd 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Forres SalekianBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter