MotorCycle Holdings Limited

CHIA:MTO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$139.1m

MotorCycle Holdings Değerleme

MTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.68
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTO ( A$1.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarAU$14.13m
Piyasa DeğeriAU$139.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.3x3.4%AU$263.2m
ASG Autosports Group
5.9x2.5%AU$360.3m
APE Eagers Automotive
12.2x2.8%AU$3.2b
JYC Joyce
15xn/aAU$132.8m
MTO MotorCycle Holdings
9.8x12.9%AU$139.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTO'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MTO 9.8xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies3PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTO Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.87
AU$2.11
+12.6%
22.5%AU$2.60AU$1.47n/a3
Jan ’26AU$1.89
AU$2.11
+11.4%
22.5%AU$2.60AU$1.47n/a3
Dec ’25AU$1.87
AU$2.03
+8.8%
19.8%AU$2.37AU$1.47n/a3
Nov ’25AU$1.64
AU$1.91
+16.9%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Oct ’25AU$1.64
AU$1.91
+16.9%
19.3%AU$2.37AU$1.47n/a3
Sep ’25AU$1.27
AU$1.65
+30.2%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Aug ’25AU$1.32
AU$1.65
+25.7%
14.3%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.65
+53.6%
14.5%AU$1.97AU$1.40n/a3
Jun ’25AU$1.36
AU$1.82
+33.8%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
May ’25AU$1.51
AU$1.82
+20.5%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Apr ’25AU$1.56
AU$1.82
+16.6%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Mar ’25AU$1.63
AU$1.82
+12.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Feb ’25AU$1.93
AU$2.08
+8.0%
9.5%AU$2.36AU$1.93n/a3
Jan ’25AU$2.00
AU$2.12
+6.2%
8.1%AU$2.36AU$1.95AU$1.893
Dec ’24AU$2.08
AU$2.49
+19.5%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.873
Nov ’24AU$2.00
AU$2.49
+24.3%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.643
Oct ’24AU$2.09
AU$2.49
+19.0%
12.5%AU$2.80AU$2.06AU$1.643
Sep ’24AU$2.21
AU$2.44
+10.3%
15.7%AU$2.80AU$1.91AU$1.273
Aug ’24AU$1.78
AU$2.30
+29.4%
18.6%AU$2.90AU$1.91AU$1.323
Jul ’24AU$1.45
AU$2.55
+76.0%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.083
Jun ’24AU$1.61
AU$2.55
+58.6%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.363
May ’24AU$1.80
AU$2.55
+42.2%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.513
Apr ’24AU$1.66
AU$2.73
+64.5%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.564
Mar ’24AU$1.89
AU$2.73
+44.8%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.634
Feb ’24AU$2.30
AU$3.04
+32.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$1.934
Jan ’24AU$2.42
AU$3.04
+25.6%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$2.09
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 20:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MotorCycle Holdings Limited 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Sarah MannMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Jared GelsominoMorgans Financial Limited