Bapcor Limited

CHIA:BAP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Bapcor Değerleme

BAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAP ( A$4.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışAU$2.04b
Piyasa DeğeriAU$1.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
SNL Supply Network
4.7x12.9%AU$1.4b
NTD NTAW Holdings
0.08xn/aAU$45.3m
TPW Temple & Webster Group
3.1x15.8%AU$1.6b
HBA Heritage Brands
0.4xn/aAU$18.0m
BAP Bapcor
0.8x3.6%AU$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: BAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BAP'nin PS Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAP 0.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies81PS01.22.43.64.86+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BAP Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Global Retail Distributors sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.39
AU$5.37
+22.2%
12.6%AU$7.30AU$4.80n/a10
Dec ’25AU$4.49
AU$5.37
+19.5%
12.6%AU$7.30AU$4.80n/a10
Nov ’25AU$4.53
AU$5.37
+18.4%
12.6%AU$7.30AU$4.80n/a10
Oct ’25AU$5.39
AU$5.43
+0.6%
13.0%AU$7.30AU$4.80n/a9
Sep ’25AU$4.90
AU$5.43
+10.7%
13.0%AU$7.30AU$4.80n/a9
Aug ’25AU$5.21
AU$5.27
+1.1%
15.3%AU$7.30AU$4.26n/a9
Jul ’25AU$5.04
AU$5.27
+4.6%
16.2%AU$7.30AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$4.24
AU$5.00
+17.9%
16.3%AU$7.30AU$4.00n/a11
May ’25AU$5.75
AU$6.46
+12.4%
14.2%AU$8.00AU$4.65n/a11
Apr ’25AU$6.30
AU$6.60
+4.7%
11.1%AU$8.00AU$5.60n/a11
Mar ’25AU$5.80
AU$6.53
+12.6%
12.8%AU$8.00AU$5.00n/a11
Feb ’25AU$5.73
AU$6.60
+15.1%
11.8%AU$8.00AU$5.20n/a10
Jan ’25AU$5.55
AU$6.96
+25.5%
11.0%AU$8.00AU$5.30n/a9
Dec ’24AU$5.33
AU$6.96
+30.6%
11.0%AU$8.00AU$5.30AU$4.499
Nov ’24AU$5.44
AU$6.96
+27.9%
11.0%AU$8.00AU$5.30AU$4.539
Oct ’24AU$6.80
AU$7.55
+11.1%
8.6%AU$8.45AU$6.20AU$5.399
Sep ’24AU$6.64
AU$7.55
+13.8%
8.6%AU$8.45AU$6.20AU$4.909
Aug ’24AU$6.23
AU$7.40
+18.8%
11.7%AU$8.50AU$5.90AU$5.2110
Jul ’24AU$5.96
AU$7.42
+24.6%
11.7%AU$8.50AU$5.90AU$5.0410
Jun ’24AU$6.11
AU$7.75
+26.8%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$4.2410
May ’24AU$6.66
AU$7.75
+16.4%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$5.7510
Apr ’24AU$6.37
AU$7.75
+21.6%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$6.3010
Mar ’24AU$6.66
AU$7.69
+15.4%
11.8%AU$9.18AU$5.90AU$5.8011
Feb ’24AU$6.41
AU$7.79
+21.6%
11.9%AU$9.70AU$6.00AU$5.7311
Jan ’24AU$6.49
AU$7.88
+21.5%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.5511
Dec ’23AU$6.98
AU$7.88
+12.9%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.3311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bapcor Limited 19 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew HodgeCanaccord Genuity