Turners Automotive Group Limited

ASX:TRA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$363.5m

Turners Automotive Group Değerleme

TRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRA ( A$4.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TRA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK12.1x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
ASG Autosports Group
7.1x0.6%AU$433.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.3x4.7%AU$301.0m
MTO MotorCycle Holdings
8.4x9.4%AU$119.2m
APE Eagers Automotive
11.5x1.8%AU$3.0b
TRA Turners Automotive Group
12.2x8.6%AU$402.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRA Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRA'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRA Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.20
AU$4.70
+11.9%
4.8%AU$4.93AU$4.48n/a2
Oct ’25AU$4.30
AU$4.70
+9.3%
4.8%AU$4.93AU$4.48n/a2
Sep ’25AU$4.30
AU$4.71
+9.6%
1.6%AU$4.79AU$4.64n/a2
Aug ’25AU$4.47
AU$4.71
+5.5%
1.6%AU$4.79AU$4.64n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin