Thorn Group Değerleme

TGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TGA ( A$1.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TGA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TGA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TGA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.9x
Satış	AU$14.13m
Piyasa Değeri	AU$40.50m

TGA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TGA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
HT8 Harris Technology Group	0.2x	n/a	AU$3.0m
SRY Story-I	0.03x	n/a	AU$1.5m
CCX City Chic Collective	0.4x	7.7%	AU$53.4m
DSK Dusk Group	0.6x	7.2%	AU$73.5m
TGA Thorn Group	2.9x	n/a	AU$40.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: TGA Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TGA'nin PS Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PWR Peter Warren Automotive Holdings	0.1x	2.6%	US$194.61m
BKG Booktopia Group	0.06x	n/a	US$6.97m
MOZ Mosaic Brands	0.01x	n/a	US$4.19m
SRY Story-I	0.03x	n/a	US$994.66k

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TGA Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TGA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TGA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TGA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

-19.8%

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.60

3.4%

-25.5%

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

2.8%

31.5%