Bapcor Limited

ASX:BAP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$787.4m

Bapcor Değerleme

BAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$8.3
Fair Value
72.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAP ( A$2.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
KazançlarAU$28.14m
Piyasa DeğeriAU$787.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
SNL Supply Network
37.4x14.36%AU$1.5b
BLX Beacon Lighting Group
23x11.75%AU$674.3m
AX1 Accent Group
10.5x10.88%AU$604.2m
UNI Universal Store Holdings
28.5x16.78%AU$662.9m
BAP Bapcor
28x26.36%AU$787.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAP Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAP'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAP 28.0xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies44PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAP Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, Global Retail Distributors sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Oran29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 29.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.32
AU$3.21
+38.23%
22.25%AU$5.00AU$2.40n/a10
Nov ’26AU$2.53
AU$3.21
+26.76%
22.25%AU$5.00AU$2.40n/a10
Oct ’26AU$3.19
AU$4.25
+33.29%
17.91%AU$6.00AU$2.74n/a10
Sep ’26AU$3.71
AU$4.25
+14.51%
16.30%AU$6.00AU$2.95n/a11
Aug ’26AU$3.79
AU$4.23
+11.57%
17.19%AU$6.00AU$3.05n/a11
Jul ’26AU$5.05
AU$5.73
+13.40%
10.40%AU$7.30AU$4.99n/a10
Jun ’26AU$5.22
AU$5.73
+9.71%
10.40%AU$7.30AU$4.99n/a10
May ’26AU$5.21
AU$5.73
+9.92%
10.40%AU$7.30AU$4.99n/a10
Apr ’26AU$4.54
AU$5.75
+26.59%
10.52%AU$7.30AU$4.99n/a10
Mar ’26AU$5.15
AU$5.77
+12.00%
10.34%AU$7.30AU$4.99n/a10
Feb ’26AU$5.00
AU$5.41
+8.26%
12.78%AU$7.30AU$4.80n/a9
Jan ’26AU$4.72
AU$5.42
+14.92%
12.70%AU$7.30AU$4.80n/a9
Dec ’25AU$4.51
AU$5.37
+18.97%
12.61%AU$7.30AU$4.80n/a10
Nov ’25AU$4.51
AU$5.37
+18.97%
12.61%AU$7.30AU$4.80AU$2.5310
Oct ’25AU$5.40
AU$5.43
+0.46%
13.03%AU$7.30AU$4.80AU$3.199
Sep ’25AU$4.89
AU$5.43
+10.94%
13.03%AU$7.30AU$4.80AU$3.719
Aug ’25AU$5.18
AU$5.27
+1.67%
15.25%AU$7.30AU$4.26AU$3.799
Jul ’25AU$5.06
AU$5.27
+4.19%
16.15%AU$7.30AU$4.26AU$5.058
Jun ’25AU$4.25
AU$5.00
+17.53%
16.33%AU$7.30AU$4.00AU$5.2211
May ’25AU$5.78
AU$6.46
+11.85%
14.20%AU$8.00AU$4.65AU$5.2111
Apr ’25AU$6.31
AU$6.60
+4.54%
11.12%AU$8.00AU$5.60AU$4.5411
Mar ’25AU$5.84
AU$6.53
+11.79%
12.82%AU$8.00AU$5.00AU$5.1511
Feb ’25AU$5.71
AU$6.60
+15.51%
11.84%AU$8.00AU$5.20AU$5.0010
Jan ’25AU$5.54
AU$6.96
+25.60%
11.04%AU$8.00AU$5.30AU$4.729
Dec ’24AU$5.34
AU$6.96
+30.31%
11.04%AU$8.00AU$5.30AU$4.519
Nov ’24AU$5.46
AU$6.96
+27.44%
11.04%AU$8.00AU$5.30AU$4.519
AU$3.21
Fair Value
27.7% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 12:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bapcor Limited 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc