Bapcor Değerleme
BAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BAP ( A$4.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BAP'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.8x |
| Satış | AU$2.04b |
| Piyasa Değeri | AU$1.53b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
SNL Supply Network | 4.1x | 12.3% | AU$1.2b |
NTD NTAW Holdings | 0.1x | n/a | AU$66.2m |
JAT Jatcorp | 0.7x | n/a | AU$37.5m |
HBA Heritage Brands | 0.4x | n/a | AU$18.0m |
BAP Bapcor | 0.8x | 3.6% | AU$1.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: BAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BAP'nin PS Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 66 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 66 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BAP Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Global Retail Distributors sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.8x |
| Adil PS Oran | 1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$4.52 | AU$5.37 +18.7% | 12.6% | AU$7.30 | AU$4.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | AU$4.51 | AU$5.37 +19.0% | 12.6% | AU$7.30 | AU$4.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$5.40 | AU$5.43 +0.5% | 13.0% | AU$7.30 | AU$4.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | AU$4.89 | AU$5.43 +10.9% | 13.0% | AU$7.30 | AU$4.80 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$5.18 | AU$5.27 +1.7% | 15.3% | AU$7.30 | AU$4.26 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | AU$5.06 | AU$5.27 +4.2% | 16.2% | AU$7.30 | AU$4.26 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | AU$4.25 | AU$5.00 +17.5% | 16.3% | AU$7.30 | AU$4.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$5.78 | AU$6.46 +11.8% | 14.2% | AU$8.00 | AU$4.65 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$6.31 | AU$6.60 +4.5% | 11.1% | AU$8.00 | AU$5.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$5.84 | AU$6.53 +11.8% | 12.8% | AU$8.00 | AU$5.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$5.71 | AU$6.60 +15.5% | 11.8% | AU$8.00 | AU$5.20 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$5.54 | AU$6.96 +25.6% | 11.0% | AU$8.00 | AU$5.30 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | AU$5.34 | AU$6.96 +30.3% | 11.0% | AU$8.00 | AU$5.30 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$5.46 | AU$6.96 +27.4% | 11.0% | AU$8.00 | AU$5.30 | AU$4.51 | 9 |
| Oct ’24 | AU$6.80 | AU$7.55 +11.1% | 8.6% | AU$8.45 | AU$6.20 | AU$5.40 | 9 |
| Sep ’24 | AU$6.65 | AU$7.55 +13.6% | 8.6% | AU$8.45 | AU$6.20 | AU$4.89 | 9 |
| Aug ’24 | AU$6.24 | AU$7.40 +18.6% | 11.7% | AU$8.50 | AU$5.90 | AU$5.18 | 10 |
| Jul ’24 | AU$5.94 | AU$7.42 +25.0% | 11.7% | AU$8.50 | AU$5.90 | AU$5.06 | 10 |
| Jun ’24 | AU$6.11 | AU$7.75 +26.8% | 12.0% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$4.25 | 10 |
| May ’24 | AU$6.64 | AU$7.75 +16.7% | 12.0% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$5.78 | 10 |
| Apr ’24 | AU$6.38 | AU$7.75 +21.4% | 12.0% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$6.31 | 10 |
| Mar ’24 | AU$6.65 | AU$7.69 +15.6% | 11.8% | AU$9.18 | AU$5.90 | AU$5.84 | 11 |
| Feb ’24 | AU$6.42 | AU$7.79 +21.4% | 11.9% | AU$9.70 | AU$6.00 | AU$5.71 | 11 |
| Jan ’24 | AU$6.46 | AU$7.88 +22.0% | 10.0% | AU$9.70 | AU$6.80 | AU$5.54 | 11 |
| Dec ’23 | AU$6.97 | AU$7.88 +13.1% | 10.0% | AU$9.70 | AU$6.80 | AU$5.34 | 11 |
| Nov ’23 | AU$6.81 | AU$7.76 +13.9% | 8.2% | AU$8.85 | AU$6.60 | AU$5.46 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
MotorCycle Holdings
AU$119.6m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.63
7D
0.3%
1Y
-18.8%
Michael Hill International
AU$234.7m
Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.
MHJ
AU$0.61
7D
5.2%
1Y
-24.2%
Harvey Norman Holdings
AU$5.8b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.67
7D
3.1%
1Y
29.7%