Bapcor Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BAP ( A$4.51 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.69 )

BAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAP ( A$4.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BAP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BAP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$1.55b

BAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
SNL Supply Network	4.4x	12.3%	AU$1.3b
NTD NTAW Holdings	0.1x	n/a	AU$71.3m
JAT Jatcorp	0.8x	n/a	AU$45.4m
TPW Temple & Webster Group	2.7x	15.8%	AU$1.4b
BAP Bapcor	0.8x	3.6%	AU$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: BAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAP'nin PE Oranı, Global Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BAP Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Global Retail Distributors sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$4.51	AU$5.37 +19.0%	12.6%	AU$7.30	AU$4.80	n/a	10
Oct ’25	AU$5.40	AU$5.43 +0.5%	13.0%	AU$7.30	AU$4.80	n/a	9
Sep ’25	AU$4.89	AU$5.43 +10.9%	13.0%	AU$7.30	AU$4.80	n/a	9
Aug ’25	AU$5.18	AU$5.27 +1.7%	15.3%	AU$7.30	AU$4.26	n/a	9
Jul ’25	AU$5.06	AU$5.27 +4.2%	16.2%	AU$7.30	AU$4.26	n/a	8
Jun ’25	AU$4.25	AU$5.00 +17.5%	16.3%	AU$7.30	AU$4.00	n/a	11
May ’25	AU$5.78	AU$6.46 +11.8%	14.2%	AU$8.00	AU$4.65	n/a	11
Apr ’25	AU$6.31	AU$6.60 +4.5%	11.1%	AU$8.00	AU$5.60	n/a	11
Mar ’25	AU$5.84	AU$6.53 +11.8%	12.8%	AU$8.00	AU$5.00	n/a	11
Feb ’25	AU$5.71	AU$6.60 +15.5%	11.8%	AU$8.00	AU$5.20	n/a	10
Jan ’25	AU$5.54	AU$6.96 +25.6%	11.0%	AU$8.00	AU$5.30	n/a	9
Dec ’24	AU$5.34	AU$6.96 +30.3%	11.0%	AU$8.00	AU$5.30	n/a	9
Nov ’24	AU$5.46	AU$6.96 +27.4%	11.0%	AU$8.00	AU$5.30	AU$4.51	9
Oct ’24	AU$6.80	AU$7.55 +11.1%	8.6%	AU$8.45	AU$6.20	AU$5.40	9
Sep ’24	AU$6.65	AU$7.55 +13.6%	8.6%	AU$8.45	AU$6.20	AU$4.89	9
Aug ’24	AU$6.24	AU$7.40 +18.6%	11.7%	AU$8.50	AU$5.90	AU$5.18	10
Jul ’24	AU$5.94	AU$7.42 +25.0%	11.7%	AU$8.50	AU$5.90	AU$5.06	10
Jun ’24	AU$6.11	AU$7.75 +26.8%	12.0%	AU$9.18	AU$5.90	AU$4.25	10
May ’24	AU$6.64	AU$7.75 +16.7%	12.0%	AU$9.18	AU$5.90	AU$5.78	10
Apr ’24	AU$6.38	AU$7.75 +21.4%	12.0%	AU$9.18	AU$5.90	AU$6.31	10
Mar ’24	AU$6.65	AU$7.69 +15.6%	11.8%	AU$9.18	AU$5.90	AU$5.84	11
Feb ’24	AU$6.42	AU$7.79 +21.4%	11.9%	AU$9.70	AU$6.00	AU$5.71	11
Jan ’24	AU$6.46	AU$7.88 +22.0%	10.0%	AU$9.70	AU$6.80	AU$5.54	11
Dec ’23	AU$6.97	AU$7.88 +13.1%	10.0%	AU$9.70	AU$6.80	AU$5.34	11
Nov ’23	AU$6.81	AU$7.76 +13.9%	8.2%	AU$8.85	AU$6.60	AU$5.46	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.