Bapcor (BAP) Hisse Özeti

Bapcor Limited, iştirakleriyle birlikte Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'da araç parçaları, aksesuarlar, otomotiv ekipmanları, hizmetler ve çözümler tedarik etmektedir. Daha fazla detay

BAP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 68.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 26% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

6.28% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

BAP Community Fair Values

Create Narrative

See what 39 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Bapcor

AnalystLowTarget

Community Contributor

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

Key Takeaways Growing EV adoption and digital disruption threaten Bapcor's core revenue streams and erode traditional market share. Execution challenges and geographic concentration increase exposure to operational risks and fluctuations in local auto market demand.

View narrative

AU$2.95

27.1% değerinin altında

0.62%

Revenue growth p.a.

Bapcor

AnalystHighTarget

Community Contributor

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

Key Takeaways Rapid network expansion, digital integration, and operational consolidation could accelerate growth and margins well beyond current market expectations. Strategic portfolio shifts, supply chain control, and industry consolidation position Bapcor for lasting market share gains and improved profitability.

View narrative

AU$4.35

50.6% değerinin altında

2.19%

Revenue growth p.a.

Bapcor

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Key Takeaways Investments in automation, digital platforms, and e-commerce are expected to boost efficiency, margins, and revenue growth across retail and wholesale channels. Network optimization and expansion in high-growth segments aim to capture rising demand, defend market share, and support sustainable long-term profitability.

View narrative

AU$3.21

33.0% değerinin altında

1.27%

Revenue growth p.a.

195

View Stock Community

Bapcor Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Bapcor
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$2.15
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$5.47
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$1.67
Beta	0.48
1 Aylık Değişim	-4.44%
3 Aylık Değişim	-32.60%
1 Yıllık Değişim	-53.26%
3 Yıllık Değişim	-67.02%
5 Yıllık Değişim	-72.40%
Halka arzdan bu yana değişim	4.88%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

May 12 Operational streamlining, customer focus, and business integration are set to sustain growth, enhancing both net margins and earnings.

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

May 04

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Apr 10

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Mar 22

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 23

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 27

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

Oct 18

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Aug 19

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 17

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 14

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Feb 10

Bapcor's (ASX:BAP) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 11

Bapcor (ASX:BAP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 27

Bapcor's (ASX:BAP) Dividend Will Be Increased To A$0.115

Aug 23

The Returns At Bapcor (ASX:BAP) Aren't Growing

Jul 19

Is There An Opportunity With Bapcor Limited's (ASX:BAP) 49% Undervaluation?

May 23

Slowing Rates Of Return At Bapcor (ASX:BAP) Leave Little Room For Excitement

Apr 13

Does Bapcor (ASX:BAP) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30

Hissedar Getirileri

	BAP	AU Retail Distributors	AU Pazar
7D	2.4%	-0.07%	-0.2%
1Y	-53.3%	4.0%	5.9%

Getiri vs. Endüstri: BAP geçen yıl % 4 oranında getiri sağlayan Australian Retail Distributors sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: BAP geçen yıl % 5.9 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is BAP's price volatile compared to industry and market?
BAP volatility
BAP Average Weekly Movement	10.3%
Retail Distributors Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	18.1%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BAP son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BAP 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1971	5,400	Angus McKay	www.bapcor.com.au

Bapcor Limited, iştirakleri ile birlikte Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland'da araç parçaları, aksesuarlar, otomotiv ekipmanları, hizmetler ve çözümler tedarik etmektedir. Dört segmentte faaliyet göstermektedir: Bapcor Trade, Bapcor Specialist Wholesale, Bapcor Retail ve Bapcor NZ. Şirket, Brake & Transmission, Burson Auto Parts, Burson Auto Parts Thailand, Precision Automotive Equipment, Precision Equipment NZ, Truck & Trailer Parts, Brookers and Brakeforce ve Blacktown Auto Spares markaları altında bağımsız ve zincir mekanik atölyelerine filtreler, fren balataları, yağ ve bujiler dahil olmak üzere rutin servis parçaları ve su pompaları, marş motorları ve alternatörler gibi arıza parçaları sunmaktadır.

Bapcor Limited Temel Bilgiler Özeti

Bapcor'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BAP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$729.67m
Kazançlar(TTM)	AU$28.14m
Gelir(TTM)	AU$1.98b

25.9x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

BAP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BAP gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$1.98b
Gelir Maliyeti	AU$1.08b
Brüt Kâr	AU$895.23m
Diğer Giderler	AU$867.09m
Kazançlar	AU$28.14m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 25, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)	0.083
Brüt Marj	45.31%
Net Kâr Marjı	1.42%
Borç/Özkaynak Oranı	49.1%

BAP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.3%

Mevcut Temettü Verimi

163%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/01/04 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/01/02 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bapcor Limited 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Andrew Hodge	Canaccord Genuity
Sam Teeger	Citigroup Inc
Sam Teeger	Citigroup Inc

Bapcor (BAP) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Bapcor Limited Rakipler

Supply Network

Beacon Lighting Group

Autosports Group

Accent Group

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2026 Results on Feb 25, 2026

High number of new and inexperienced directors

Consensus EPS estimates fall by 41%

Price target decreased by 12% to AU$3.75

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Bapcor Limited Provides Earnings Guidance for the First Quarter of 2026 and Full Year of 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.47 loss in FY 2024)

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2025

Price target decreased by 7.9% to AU$5.27

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

High number of new directors

First half dividend of AU$0.08 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Bapcor Limited Announces Resignation of George Saoud as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces the Appointment of Jacqueline Korhonen as Non-Executive Director, Effective 1 February 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

An undisclosed buyer completed the acquisition of MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

An undisclosed buyer entered into a conditional agreement to acquire MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP cancelled the acquisition of Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP signed a letter of intent to acquire Bapcor Limited (ASX:BAP) for AUD 1.8 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

Price target decreased by 7.5% to AU$6.11

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 23%

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Bapcor Limited Appoints George Saoud as Interim Chief Financial Officer, Effective 14 March 2024

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

First half dividend of AU$0.095 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.16 in 1H 2023)

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Bapcor Limited Announces Resignation of Stefan Camphausen as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces Resignation of Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director Effective 31 December 2023

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 16, 2024

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

CEO, MD & Director recently bought AU$199k worth of stock

Price target decreased by 7.9% to AU$6.96

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

CEO, MD & Director recently bought AU$300k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.3% yield

Bapcor Limited Appoints Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director, Effective 1 September 2023

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Bapcor Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2023, Payable on March 17, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.17 in 1H 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Bapcor Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Now 22% undervalued

High number of new and inexperienced directors

Consensus forecasts updated