Rural Funds Group

CHIA:RFF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$732.7m

Rural Funds Group Değerleme

RFF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RFF ( A$1.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RFF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RFF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RFF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RFF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RFF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarAU$83.25m
Piyasa DeğeriAU$732.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RFF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RFF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
ARF Arena REIT
28.1x6.7%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
HPI Hotel Property Investments
20.2x4.8%AU$726.3m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
89x38.9%AU$614.4m
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RFF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RFF'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RFF 8.8xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RFF Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, Oceanic Specialized REITs sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RFF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RFF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RFF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RFF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.89
AU$2.22
+17.9%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Nov ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
9.9%AU$2.50AU$1.91n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.17
+9.6%
11.0%AU$2.50AU$1.88n/a6
Sep ’25AU$2.05
AU$2.15
+5.0%
11.4%AU$2.50AU$1.88n/a6
Aug ’25AU$2.14
AU$2.24
+4.5%
9.5%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jul ’25AU$2.02
AU$2.22
+9.9%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Jun ’25AU$2.01
AU$2.22
+10.7%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
May ’25AU$2.02
AU$2.22
+10.2%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Apr ’25AU$2.08
AU$2.22
+6.7%
9.9%AU$2.49AU$1.88n/a6
Mar ’25AU$2.07
AU$2.29
+10.8%
7.6%AU$2.49AU$2.06n/a5
Feb ’25AU$2.04
AU$2.26
+11.0%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Jan ’25AU$2.11
AU$2.26
+7.3%
8.2%AU$2.43AU$1.97n/a5
Dec ’24AU$1.89
AU$2.19
+15.7%
8.9%AU$2.43AU$1.97n/a5
Nov ’24AU$1.80
AU$2.19
+21.8%
8.9%AU$2.43AU$1.97AU$1.865
Oct ’24AU$1.78
AU$2.16
+21.7%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$1.985
Sep ’24AU$2.12
AU$2.16
+1.9%
8.1%AU$2.45AU$1.97AU$2.055
Aug ’24AU$2.00
AU$2.20
+10.2%
14.4%AU$2.79AU$1.86AU$2.145
Jul ’24AU$1.78
AU$2.28
+28.2%
15.0%AU$2.79AU$1.86AU$2.025
Jun ’24AU$1.80
AU$2.37
+31.4%
15.5%AU$2.79AU$1.86AU$2.015
May ’24AU$1.98
AU$2.52
+27.4%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.024
Apr ’24AU$2.01
AU$2.52
+25.5%
9.9%AU$2.79AU$2.12AU$2.084
Mar ’24AU$2.20
AU$2.49
+13.2%
9.3%AU$2.79AU$2.12AU$2.075
Feb ’24AU$2.51
AU$2.59
+3.2%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.045
Jan ’24AU$2.43
AU$2.59
+6.6%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$2.115
Dec ’23AU$2.58
AU$2.59
+0.4%
7.9%AU$2.79AU$2.32AU$1.895
Nov ’23AU$2.57
AU$2.68
+4.1%
5.9%AU$2.79AU$2.36AU$1.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0%

1Y

18.5%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.14

7D

0.5%

1Y

17.6%