Dexus Convenience Retail REIT

CHIA:DXC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$411.9m

Dexus Convenience Retail REIT Değerleme

DXC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.81
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DXC ( A$2.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DXC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DXC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DXC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DXC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DXC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.5x
KazançlarAU$6.59m
Piyasa DeğeriAU$411.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DXC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DXC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
CDP Carindale Property Trust
13x9.5%AU$388.0m
WPR Waypoint REIT
13.6x1.6%AU$1.8b
RGN Region Group
20.7x12.4%AU$2.8b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
12.9x7.4%AU$2.7b
DXC Dexus Convenience Retail REIT
62.5x32.1%AU$411.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DXC Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DXC'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DXC 62.5xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DXC Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DXC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DXC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.5x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DXC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.5 28.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.99
AU$3.26
+8.9%
3.7%AU$3.39AU$3.09n/a4
May ’26AU$2.98
AU$3.26
+9.5%
3.7%AU$3.39AU$3.09n/a4
Apr ’26AU$2.81
AU$3.28
+17.0%
3.1%AU$3.39AU$3.13n/a4
Mar ’26AU$2.86
AU$3.27
+14.3%
2.9%AU$3.39AU$3.13n/a4
Feb ’26AU$2.85
AU$3.26
+14.5%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Jan ’26AU$2.94
AU$3.26
+11.0%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Dec ’25AU$2.95
AU$3.26
+10.6%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Nov ’25AU$2.99
AU$3.24
+8.3%
4.3%AU$3.39AU$3.01n/a4
Oct ’25AU$3.01
AU$3.19
+5.9%
4.6%AU$3.39AU$3.01n/a4
Sep ’25AU$2.82
AU$3.20
+13.5%
4.1%AU$3.39AU$3.01n/a5
Aug ’25AU$2.84
AU$3.14
+10.6%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jul ’25AU$2.65
AU$3.14
+18.5%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.14
+18.1%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
May ’25AU$2.70
AU$3.14
+16.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80AU$2.985
Apr ’25AU$2.77
AU$3.14
+13.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80AU$2.815
Mar ’25AU$2.73
AU$3.14
+14.9%
6.7%AU$3.40AU$2.80AU$2.865
Feb ’25AU$2.65
AU$3.12
+17.9%
7.5%AU$3.40AU$2.79AU$2.855
Jan ’25AU$2.60
AU$3.11
+19.8%
7.9%AU$3.40AU$2.79AU$2.945
Dec ’24AU$2.50
AU$3.09
+23.7%
7.6%AU$3.40AU$2.79AU$2.955
Nov ’24AU$2.25
AU$3.21
+42.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$2.994
Oct ’24AU$2.35
AU$3.21
+36.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$3.014
Sep ’24AU$2.53
AU$3.15
+24.4%
5.5%AU$3.40AU$2.92AU$2.825
Aug ’24AU$2.54
AU$3.23
+27.0%
8.4%AU$3.55AU$2.92AU$2.845
Jul ’24AU$2.55
AU$3.34
+31.0%
7.5%AU$3.55AU$2.92AU$2.655
Jun ’24AU$2.57
AU$3.38
+31.6%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.665
May ’24AU$2.65
AU$3.38
+27.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.705
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.26
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 23:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dexus Convenience Retail REIT 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew MacFarlaneBell Potter
Simon ChanBofA Global Research
Fiona BuchananCGS International