Dexus Convenience Retail REIT

CHIA:DXC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$413.3m

Dexus Convenience Retail REIT Değerleme

DXC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DXC ( A$2.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DXC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DXC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DXC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DXC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DXC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.2x
SatışAU$57.26m
Piyasa DeğeriAU$413.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DXC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DXC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
CDP Carindale Property Trust
6.5x-9.2%AU$378.1m
WPR Waypoint REIT
7.2x-6.1%AU$1.7b
RGN Region Group
6.7x5.3%AU$2.5b
BWP BWP Trust
14x5.8%AU$2.5b
DXC Dexus Convenience Retail REIT
7.2x-3.1%AU$413.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: DXC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DXC'nin PS Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DXC 7.2xSektör Avg. 6.2xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DXC Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DXC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DXC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.2x
Adil PS Oran6.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DXC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.2 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.99
AU$3.26
+9.2%
3.1%AU$3.39AU$3.11n/a4
Nov ’25AU$2.99
AU$3.24
+8.3%
4.3%AU$3.39AU$3.01n/a4
Oct ’25AU$3.01
AU$3.19
+5.9%
4.6%AU$3.39AU$3.01n/a4
Sep ’25AU$2.82
AU$3.20
+13.5%
4.1%AU$3.39AU$3.01n/a5
Aug ’25AU$2.84
AU$3.14
+10.6%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jul ’25AU$2.65
AU$3.14
+18.5%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.14
+18.1%
6.5%AU$3.40AU$2.82n/a5
May ’25AU$2.70
AU$3.14
+16.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$2.77
AU$3.14
+13.2%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.73
AU$3.14
+14.9%
6.7%AU$3.40AU$2.80n/a5
Feb ’25AU$2.65
AU$3.12
+17.9%
7.5%AU$3.40AU$2.79n/a5
Jan ’25AU$2.60
AU$3.11
+19.8%
7.9%AU$3.40AU$2.79n/a5
Dec ’24AU$2.50
AU$3.09
+23.7%
7.6%AU$3.40AU$2.79n/a5
Nov ’24AU$2.25
AU$3.21
+42.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$2.994
Oct ’24AU$2.35
AU$3.21
+36.4%
4.5%AU$3.40AU$3.00AU$3.014
Sep ’24AU$2.53
AU$3.15
+24.4%
5.5%AU$3.40AU$2.92AU$2.825
Aug ’24AU$2.54
AU$3.23
+27.0%
8.4%AU$3.55AU$2.92AU$2.845
Jul ’24AU$2.55
AU$3.34
+31.0%
7.5%AU$3.55AU$2.92AU$2.655
Jun ’24AU$2.57
AU$3.38
+31.6%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.665
May ’24AU$2.65
AU$3.38
+27.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.705
Apr ’24AU$2.67
AU$3.38
+26.7%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.775
Mar ’24AU$2.76
AU$3.38
+22.6%
8.2%AU$3.69AU$2.92AU$2.735
Feb ’24AU$2.90
AU$3.59
+23.7%
5.9%AU$3.76AU$3.24AU$2.654
Jan ’24AU$2.87
AU$3.62
+26.1%
4.4%AU$3.76AU$3.37AU$2.604
Dec ’23AU$2.82
AU$3.67
+30.2%
4.8%AU$3.83AU$3.37AU$2.504
Nov ’23AU$2.89
AU$3.67
+27.0%
4.8%AU$3.83AU$3.37AU$2.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.90

7D

0.9%

1Y

-0.7%

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

17.5%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%