RAM Essential Services Property Fund

ASX:REP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$342.0m

RAM Essential Services Property Fund Değerleme

REP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REP ( A$0.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

REP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

REP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir15.1x
İşletme Değeri/FAVÖK24x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

REP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla REP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
APZ Aspen Group
4.9x-37.1%AU$460.5m
WOT WOTSO Property
2.3xn/aAU$114.3m
TOT 360 Capital REIT
5.9xn/aAU$89.1m
APW Aims Property Securities Fund
2.9xn/aAU$75.7m
REP RAM Essential Services Property Fund
6.1x-5.9%AU$342.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: REP Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REP'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a30.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: REP Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Global REITs sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

REP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

REP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: REP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.4 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.67
AU$0.75
+11.9%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$0.75
+7.9%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Sep ’25AU$0.68
AU$0.74
+8.3%
2.8%AU$0.76AU$0.71n/a3
Aug ’25AU$0.64
AU$0.77
+20.7%
5.4%AU$0.82AU$0.72n/a3
Jul ’25AU$0.62
AU$0.77
+24.7%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
Jun ’25AU$0.63
AU$0.77
+23.7%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
May ’25AU$0.64
AU$0.78
+21.9%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$0.78
+14.7%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Mar ’25AU$0.66
AU$0.78
+19.1%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Feb ’25AU$0.71
AU$0.83
+16.9%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.70
AU$0.83
+17.7%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.69
AU$0.83
+20.3%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.62
AU$0.86
+38.2%
2.4%AU$0.88AU$0.83n/a3
Oct ’24AU$0.67
AU$0.86
+27.9%
2.4%AU$0.88AU$0.83AU$0.693
Sep ’24AU$0.75
AU$0.85
+13.7%
2.3%AU$0.88AU$0.83AU$0.684
Aug ’24AU$0.73
AU$0.90
+23.6%
7.1%AU$1.00AU$0.84AU$0.644
Jul ’24AU$0.69
AU$0.93
+35.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.625
Jun ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.2%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.635
May ’24AU$0.70
AU$0.93
+33.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.645
Apr ’24AU$0.72
AU$0.93
+28.6%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.685
Mar ’24AU$0.80
AU$0.93
+16.5%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.665
Feb ’24AU$0.78
AU$0.96
+23.6%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.715
Jan ’24AU$0.72
AU$0.96
+32.1%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.705
Dec ’23AU$0.77
AU$0.96
+25.2%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.695
Nov ’23AU$0.72
AU$0.96
+33.1%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.625
Oct ’23AU$0.71
AU$0.96
+34.0%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.675

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y