RAM Essential Services Property Fund

ASX:REP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$297.8m

RAM Essential Services Property Fund Değerleme

REP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REP ( A$0.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

REP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo REP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, REP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
REP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışAU$55.66m
Piyasa DeğeriAU$297.76m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

REP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla REP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
APZ Aspen Group
5.4x-37.5%AU$492.7m
WOT WOTSO Property
2.5xn/aAU$123.3m
TOT 360 Capital REIT
5.9xn/aAU$89.8m
APW Aims Property Securities Fund
3xn/aAU$75.2m
REP RAM Essential Services Property Fund
5.3x-5.9%AU$297.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: REP Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

REP'nin PS Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
REP 5.3xSektör Avg. 6.3xNo. of Companies30PS048121620+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: REP Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

REP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

REP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: REP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 4.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.59
AU$0.75
+27.1%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Dec ’25AU$0.59
AU$0.75
+27.1%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Nov ’25AU$0.66
AU$0.75
+13.6%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Oct ’25AU$0.69
AU$0.75
+7.9%
5.0%AU$0.80AU$0.71n/a3
Sep ’25AU$0.68
AU$0.74
+8.3%
2.8%AU$0.76AU$0.71n/a3
Aug ’25AU$0.64
AU$0.77
+20.7%
5.4%AU$0.82AU$0.72n/a3
Jul ’25AU$0.62
AU$0.77
+24.7%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
Jun ’25AU$0.63
AU$0.77
+23.7%
6.5%AU$0.84AU$0.72n/a3
May ’25AU$0.64
AU$0.78
+21.9%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$0.78
+14.7%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Mar ’25AU$0.66
AU$0.78
+19.1%
5.5%AU$0.84AU$0.74n/a3
Feb ’25AU$0.71
AU$0.83
+16.9%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.70
AU$0.83
+17.7%
6.9%AU$0.88AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.69
AU$0.83
+20.3%
6.9%AU$0.88AU$0.75AU$0.593
Nov ’24AU$0.62
AU$0.86
+38.2%
2.4%AU$0.88AU$0.83AU$0.663
Oct ’24AU$0.67
AU$0.86
+27.9%
2.4%AU$0.88AU$0.83AU$0.693
Sep ’24AU$0.75
AU$0.85
+13.7%
2.3%AU$0.88AU$0.83AU$0.684
Aug ’24AU$0.73
AU$0.90
+23.6%
7.1%AU$1.00AU$0.84AU$0.644
Jul ’24AU$0.69
AU$0.93
+35.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.625
Jun ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.2%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.635
May ’24AU$0.70
AU$0.93
+33.1%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.645
Apr ’24AU$0.72
AU$0.93
+28.6%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.685
Mar ’24AU$0.80
AU$0.93
+16.5%
5.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.665
Feb ’24AU$0.78
AU$0.96
+23.6%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.715
Jan ’24AU$0.72
AU$0.96
+32.1%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.705
Dec ’23AU$0.77
AU$0.96
+25.2%
2.1%AU$0.99AU$0.93AU$0.695

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RAM Essential Services Property Fund 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Peter ZukCredit Suisse
Leanne TruongOrd Minnett Limited