Cedar Woods Properties Limited

CHIA:CWP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$444.7m

Cedar Woods Properties Değerleme

CWP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.66
Fair Value
15.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CWP ( A$5.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$4.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CWP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CWP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CWP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarAU$40.49m
Piyasa DeğeriAU$444.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
PPC Peet
18.6xn/aAU$679.0m
LIC Lifestyle Communities
23.9x20.1%AU$1.2b
FRI Finbar Group
12.9xn/aAU$215.0m
SRV Servcorp
12.9x11.7%AU$503.3m
CWP Cedar Woods Properties
11x11.8%AU$444.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWP'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

102 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CWP 11.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies168PE01224364860+
102 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWP Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CWP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CWP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.38
AU$6.59
+22.4%
7.9%AU$7.20AU$6.03n/a4
Jan ’26AU$5.53
AU$6.61
+19.5%
7.0%AU$7.20AU$6.03n/a5
Dec ’25AU$5.72
AU$6.61
+15.6%
7.0%AU$7.20AU$6.03n/a5
Nov ’25AU$5.67
AU$6.61
+16.6%
7.0%AU$7.20AU$6.03n/a5
Oct ’25AU$5.58
AU$5.82
+4.2%
24.3%AU$7.00AU$2.74n/a6
Sep ’25AU$5.58
AU$5.82
+4.2%
24.3%AU$7.00AU$2.74n/a6
Aug ’25AU$4.96
AU$5.04
+1.5%
22.9%AU$5.75AU$2.74n/a5
Jul ’25AU$4.62
AU$4.95
+7.1%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
Jun ’25AU$4.40
AU$4.95
+12.4%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
May ’25AU$4.69
AU$4.95
+5.5%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
Apr ’25AU$4.71
AU$4.94
+4.9%
22.4%AU$5.67AU$2.74n/a5
Mar ’25AU$4.69
AU$5.49
+17.1%
2.7%AU$5.67AU$5.30n/a4
Feb ’25AU$4.79
AU$5.13
+7.2%
7.1%AU$5.40AU$4.50AU$5.384
Jan ’25AU$4.96
AU$5.13
+3.5%
7.1%AU$5.40AU$4.50AU$5.534
Dec ’24AU$4.67
AU$5.15
+10.3%
6.4%AU$5.40AU$4.50AU$5.725
Nov ’24AU$4.49
AU$5.15
+14.7%
6.4%AU$5.40AU$4.50AU$5.675
Oct ’24AU$4.51
AU$5.42
+20.2%
3.7%AU$5.80AU$5.23AU$5.585
Sep ’24AU$5.31
AU$5.42
+2.1%
3.7%AU$5.80AU$5.23AU$5.585
Aug ’24AU$5.18
AU$5.31
+2.4%
5.0%AU$5.80AU$5.00AU$4.965
Jul ’24AU$5.02
AU$5.31
+5.7%
5.0%AU$5.80AU$5.00AU$4.625
Jun ’24AU$4.90
AU$5.29
+8.0%
7.7%AU$5.93AU$4.65AU$4.405
May ’24AU$4.87
AU$5.31
+9.0%
8.6%AU$5.93AU$4.65AU$4.694
Apr ’24AU$4.43
AU$5.24
+18.2%
8.3%AU$5.93AU$4.65AU$4.715
Mar ’24AU$4.34
AU$5.00
+15.2%
6.2%AU$5.40AU$4.65AU$4.693
Feb ’24AU$4.49
AU$5.10
+13.6%
4.7%AU$5.40AU$4.80AU$4.794
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$6.58
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 07:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cedar Woods Properties Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marcus BarnardBell Potter
Andrew MacFarlaneBell Potter
Connor EldridgeBell Potter